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TER
0.10% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 413 M
Date de lancement
11 March 2020
Positions
579
Aperçu
Description
The Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond index. The Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond index tracks GBP-denominated, fixed-rate securities issued by corporate issuers. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, GBP, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 413 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.41% |
| Date de lancement / première cotation | 11 March 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 579 au total
4.28%
Pays
| United Kingdom | 47.49% |
| United States | 22.50% |
| France | 8.67% |
| Germany | 4.77% |
| Other | 16.57% |
Secteurs
| Finance | 54.60% |
| Utilities | 14.68% |
| Industrials | 8.42% |
| Telecommunication | 7.08% |
| Other | 15.22% |
État : 27/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,76% |
| 1 mois | +0,15% |
| 3 mois | -0,82% |
| 6 mois | +3,07% |
| 1 an | +4,31% |
| 3 ans | +20,39% |
| 5 ans | -2,70% |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,11% |
| 2025 | +1,65% |
| 2024 | +6,82% |
| 2023 | +11,95% |
| 2022 | -23,22% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 5.41% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.47 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.47 | 5.35% |
| 2025 | EUR 1.47 | 5.10% |
| 2024 | EUR 1.48 | 5.19% |
| 2023 | EUR 1.23 | 4.61% |
| 2022 | EUR 0.70 | 1.99% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,41% |
| Volatilité 3 ans | 6,69% |
| Volatilité 5 ans | 8,78% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,26% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IGCB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est IE00BKW9SW28.
Quels sont les coûts de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 413 millions d'euros.
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