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Index | PIMCO Low Duration US Corporate Bond (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,54% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. April 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0606347 | 2,92% |
US01F0406441 | 2,43% |
AU000XCLWAU3 | 1,75% |
US06051GJD25 | 1,42% |
US842400HC00 | 1,25% |
US75972BAA98 | 1,19% |
US071813DB28 | 0,97% |
US74739DAB01 | 0,96% |
US01F0326334 | 0,94% |
US37045XDF06 | 0,88% |
USA | 28,39% |
Großbritannien | 1,99% |
Cayman Islands | 1,42% |
Südafrika | 1,19% |
Sonstige | 67,01% |
Sonstige | 86,87% |
Lfd. Jahr | -6,28% |
1 Monat | -0,95% |
3 Monate | -5,22% |
6 Monate | -1,40% |
1 Jahr | -0,32% |
3 Jahre | +3,18% |
5 Jahre | +10,47% |
Seit Auflage (MAX) | +3,67% |
2023 | +8,04% |
2022 | -3,48% |
2021 | +3,17% |
2020 | +3,13% |
Volatilität 1 Jahr | 8,97% |
Volatilität 3 Jahre | 9,79% |
Volatilität 5 Jahre | 8,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -8,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | LDCC | LDCC SW INLDCC | LDCC.S INLDCCiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.403 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 651 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 269 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Sampling |