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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 37 Mio.
Auflagedatum
17. August 2012
Positionen
154
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged bildet den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) Index nach. Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen entwickelter Länder, die in der jeweiligen Heimatwährung emittiert wurden. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Inflationsgeschützte Anleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 37 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,73% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. August 2012 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 154
16,02%
| US91282CML27 | 1,81% |
| US91282CLE92 | 1,69% |
| US91282CDX65 | 1,64% |
| US91282CJY84 | 1,61% |
| US91282CNB36 | 1,59% |
| US91282CGK18 | 1,56% |
| US91282CCM10 | 1,56% |
| US912828V491 | 1,52% |
| US91282CEZ05 | 1,52% |
| US912828ZZ63 | 1,52% |
Länder
| USA | 43,22% |
| Großbritannien | 23,41% |
| Frankreich | 7,51% |
| Italien | 4,95% |
| Sonstige | 20,91% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 02.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,14% |
| 1 Monat | -0,64% |
| 3 Monate | +1,27% |
| 6 Monate | +1,36% |
| 1 Jahr | -2,05% |
| 3 Jahre | -2,97% |
| 5 Jahre | -5,83% |
| Seit Auflage (MAX) | +26,79% |
| 2024 | -5,56% |
| 2023 | +6,11% |
| 2022 | -15,37% |
| 2021 | +8,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,89% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,86 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,86 | 0,87% |
| 2024 | EUR 0,88 | 0,87% |
| 2023 | EUR 0,69 | 0,71% |
| 2022 | EUR 0,80 | 0,70% |
| 2021 | EUR 0,50 | 0,47% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,73% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,18% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,74% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,10% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,71% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,70% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,70% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | XG7G | XG7G SW | XG7G.S XG7GNAV=DBFT |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 436 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 420 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 131 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 106 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 94 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged?
Der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged hat die WKN DBX0L4.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged?
Der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged hat die ISIN LU0641007421.
Wieviel kostet der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged beträgt 37m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.