Fondsgrösse | CHF 2.434 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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NESTLE SA ORD | 17,40% |
NOVARTIS ORD | 16,47% |
ROCHE ORD | 15,14% |
UBS GROUP AG | 6,93% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 6,05% |
ZURICH INSURANCE ORD | 5,60% |
ABB ORD | 5,18% |
SIKA ORD | 3,35% |
HOLCIM LTD ORD | 3,07% |
ALCON INC ORD | 2,85% |
Schweiz | 99,98% |
Sonstige | 0,02% |
Gesundheitswesen | 38,41% |
Finanzdienstleistungen | 18,96% |
Basiskonsumgüter | 17,40% |
Grundstoffe | 8,92% |
Sonstige | 16,31% |
Lfd. Jahr | +4,80% |
1 Monat | +3,47% |
3 Monate | +4,28% |
6 Monate | +4,31% |
1 Jahr | +12,65% |
3 Jahre | +13,77% |
5 Jahre | +38,13% |
Seit Auflage (MAX) | +262,40% |
2023 | +6,01% |
2022 | -15,28% |
2021 | +23,45% |
2020 | +4,08% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,72 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,72 | 1,59% |
2023 | CHF 2,46 | 2,25% |
2022 | CHF 2,11 | 1,61% |
2021 | CHF 3,10 | 2,84% |
2020 | CHF 2,95 | 2,73% |
Volatilität 1 Jahr | 10,21% |
Volatilität 3 Jahre | 12,73% |
Volatilität 5 Jahre | 15,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,99% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares SMI (CH) | 2.119 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |