UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis

ISIN CH0017142719

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Valorennummer 1714271

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
2.357 Mio.
Positionen
20
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis bildet den SMI® Index nach. Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ist der günstigste und grösste ETF, der den SMI® Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis ist ein sehr grosser ETF mit 2.357 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 2. Dezember 2003 in Schweiz aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 2.357 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,52%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2003
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Anbieter UBS ETF
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 20
82,04%
NESTLE SA ORD
17,40%
NOVARTIS ORD
16,47%
ROCHE ORD
15,14%
UBS GROUP AG
6,93%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
6,05%
ZURICH INSURANCE ORD
5,60%
ABB ORD
5,18%
SIKA ORD
3,35%
HOLCIM LTD ORD
3,07%
ALCON INC ORD
2,85%

Länder

Schweiz
99,98%
Sonstige
0,02%

Sektoren

Gesundheitswesen
38,41%
Finanzdienstleistungen
18,96%
Basiskonsumgüter
17,40%
Grundstoffe
8,92%
Sonstige
16,31%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,69%
1 Monat +0,43%
3 Monate +5,67%
6 Monate +4,24%
1 Jahr +4,13%
3 Jahre +15,86%
5 Jahre +37,90%
Seit Auflage (MAX) +255,11%
2023 +6,01%
2022 -15,28%
2021 +23,45%
2020 +4,08%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,11%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,46

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,46 2,18%
2023 CHF 2,46 2,25%
2022 CHF 2,11 1,61%
2021 CHF 3,10 2,84%
2020 CHF 2,95 2,73%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,52%
Volatilität 3 Jahre 12,87%
Volatilität 5 Jahre 15,25%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,39
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,39
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,43
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,91%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre -26,72%
Maximum Drawdown seit Auflage -53,15%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF SMICHA SMICHA SW
FSMNAV
SMICHA.S
SMICHACHFINAV=SOLA
Bank Julius Baer & Co. AG
Bluefin Europe
Credit Suisse AG
Deutsche Bank AG
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F.
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
Unicredit Bank AG

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares SMI (CH) 2.073 0,35% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis hat die Valorennummer 1714271.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis hat die ISIN CH0017142719.

Wieviel kostet der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis beträgt 2.357m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.