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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2,090 M
Date de création
14 January 2014
Positions
827
Aperçu
Description
The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) seeks to track the SBI® Corporate index. The SBI® Corporate index tracks Swiss Franc denominated corporate bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SBI® Corporate |
| Axe d’investissement | Bonds, CHF, Switzerland, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 2,090 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.95% |
| Date de création/début du négoce | 14 January 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Switzerland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 827 au total
3.53%
| CH1353257822 | 0.42% |
| CH1353257806 | 0.39% |
| CH1166151907 | 0.37% |
| CH0297974898 | 0.36% |
| CH0419042509 | 0.35% |
| CH0270190991 | 0.34% |
| CH1344316760 | 0.33% |
| CH0383104335 | 0.33% |
| CH1319968587 | 0.32% |
| CH1264414348 | 0.32% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,73% |
| 1 mois | -2,60% |
| 3 mois | +0,65% |
| 6 mois | +0,59% |
| 1 an | +2,25% |
| 3 ans | +17,55% |
| 5 ans | +20,36% |
| Depuis la création (MAX) | +45,90% |
| 2025 | +1,68% |
| 2024 | +3,22% |
| 2023 | +12,35% |
| 2022 | -4,52% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.20% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.25 | 1.20% |
| 2025 | EUR 1.22 | 1.17% |
| 2024 | EUR 1.00 | 0.99% |
| 2023 | EUR 0.63 | 0.69% |
| 2022 | EUR 0.49 | 0.51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,95% |
| Volatilité 3 ans | 5,26% |
| Volatilité 5 ans | 6,19% |
| Rendement par risque 1 an | 0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,67% |
| Perte maximale depuis la création | -18,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of CHCORP?
The name of CHCORP is iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist).
What is the ticker of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
The primary ticker of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) is CHCORP.
What is the ISIN of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
The ISIN of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) is CH0226976816.
What are the costs of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
The fund size of iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) is 2,090m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.