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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 91 Mio.
Auflagedatum
23. Juni 2025
Positionen
20
Übersicht
Beschreibung
Der UBS SMI® ETF CHF acc bildet den SMI® Index nach. Der SMI® Index bietet Zugang zu den 20 der grössten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SMI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgrösse | CHF 91 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juni 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS SMI® ETF CHF acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 20
83,60%
| Roche Holding AG | 16,31% |
| Nestlé SA | 15,53% |
| Novartis AG | 15,49% |
| UBS Group AG | 6,98% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,91% |
| ABB Ltd. | 6,88% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,38% |
| Swiss Re AG | 3,19% |
| Holcim Ltd. | 3,01% |
| Lonza Group AG | 2,92% |
Länder
| Schweiz | 98,23% |
| Sonstige | 1,77% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 37,78% |
| Finanzdienstleistungen | 20,86% |
| Basiskonsumgüter | 14,88% |
| Industrie | 9,09% |
| Sonstige | 17,39% |
Stand: 31.12.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,65% |
| 1 Monat | +6,22% |
| 3 Monate | +9,17% |
| 6 Monate | +16,03% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +19,16% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIA | SMIA SW SMIACHIV | SMIA.S SMIACHFINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den SMI® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS SMI® ETF CHF dis | 3.832 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares SMI (CH) | 2.762 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS SMI® ETF CHF acc?
Der UBS SMI® ETF CHF acc hat die Valorennummer 144793134.
Wie lautet die ISIN des UBS SMI® ETF CHF acc?
Der UBS SMI® ETF CHF acc hat die ISIN CH1447931341.
Wieviel kostet der UBS SMI® ETF CHF acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS SMI® ETF CHF acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS SMI® ETF CHF acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS SMI® ETF CHF acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der UBS SMI® ETF CHF acc?
Die Fondsgrösse des UBS SMI® ETF CHF acc beträgt 91m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.