Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF ISIN FR0010959668, Valorennummer 12009667

 
 
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Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index bietet Zugang zu den liquidesten in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Schwellenländer begeben werden.

 

iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (2)

Obligationen (262) Emerging Markets (27) Staatsanleihen (21) Alle Laufzeiten (20)

Aktueller Kurs

CHF 120,23
NAV
26.02.18
117,82 52 Wochen Tief/Hoch 132,38
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF

Risiko

CHF 142 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 6,93% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 2. Dezember 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-13,84%
Dauer der Verlustperiode 39 Monate

Kosten

0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur other
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi
Administrator Caceis Fund Administration
Investment Advisor -
Depotbank Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -6,36%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-6,86% 3,73% 9,25% -1,50% 19,44%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,00% 0,00% -7,88% -6,36% 13,35%
 

Beschreibung des Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF

Der Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 142 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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