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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 252 Mio.
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Positionen
242
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI World Value Advanced Select Index nach. Der MSCI World Value Advanced Select Index bietet Zugang zu einer nach dem Value-Faktor und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) optimierten Auswahl an Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Ausgangsindex ist der MSCI World Index.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Value Advanced Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
| Fondsgrösse | CHF 252 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 242
33,58%
| INSL CASH | 8,11% |
| NVIDIA Corp. | 6,29% |
| Micron Technology | 3,05% |
| Apple | 2,65% |
| Microsoft | 2,50% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,38% |
| Applied Materials, Inc. | 2,30% |
| Citigroup, Inc. | 2,30% |
| Intel Corp. | 2,13% |
| Banco Santander SA | 1,87% |
Sektoren
| Technologie | 33,69% |
| Finanzdienstleistungen | 20,83% |
| Gesundheitswesen | 12,58% |
| Industrie | 9,26% |
| Sonstige | 23,64% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +17,57% |
| 1 Monat | +3,11% |
| 3 Monate | +9,97% |
| 6 Monate | +17,79% |
| 1 Jahr | +15,63% |
| 3 Jahre | +43,61% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +37,34% |
| 2024 | +16,05% |
| 2023 | +8,98% |
| 2022 | -10,19% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,35% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,89 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.899 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 2.683 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 9 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 3 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 112589729.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000H1H16W5.
Wieviel kostet der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) beträgt 252m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.