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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 85 Mio.
Auflagedatum
7. Dezember 2022
Positionen
81
Übersicht
Anzeige
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Der iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) bildet den STOXX Global Metaverse Index nach. Der STOXX Global Metaverse Index bietet Zugang zu Unternehmen aus aller Welt, die Geschäftstätigkeiten im Bereich des Metaverse aufweisen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX Global Metaverse |
| Focus di investimento | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Dimensione del fondo | CHF 85 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Ja |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 18,86% |
| Data di lancio/ quotazione | 7. Dezember 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Mai |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 81
47,31%
| NVIDIA Corp. | 7,49% |
| Lowe's | 6,12% |
| Intel Corp. | 5,89% |
| Meta Platforms | 5,53% |
| Shopify, Inc. | 5,49% |
| AMD | 4,29% |
| Coinbase Global | 4,13% |
| Bank of America Corp. | 3,14% |
| Autodesk | 2,63% |
| Adobe | 2,60% |
Settori
| Technologie | 59,78% |
| Finanzen | 22,61% |
| Zyklische Konsumgüter | 9,08% |
| Gesundheitswesen | 2,86% |
| Sonstige | 5,67% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +18,11% |
| 1 mese | +8,47% |
| 3 mesi | +11,85% |
| 6 mesi | +28,25% |
| 1 anno | +9,68% |
| 3 anni | +86,48% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +136,48% |
| 2025 | +6,92% |
| 2024 | +33,12% |
| 2023 | +47,47% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,86% |
| Volatilità a 3 anni | 20,83% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,11 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,78% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | MVRS | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | MTAV | MTAV NA | BMG7FM5 | |
| London Stock Exchange | GBP | MTAV | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | MTAV | MTAV SE | MTAV.S | |
| XETRA | EUR | CBUV | CBUV GY INAVMTA1 | CBUV.DE IYTQEUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| L&G Metaverse UCITS ETF USD Acc | 36 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 120514765.
Wie lautet die ISIN des iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000RN58M26.
Wieviel kostet der iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) beträgt 85m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.