SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00B6YX5J02

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Valorennummer 113463911

TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
12 Mio.
Positionen
67
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg China Treasury 100BN Index nach. Der Bloomberg China Treasury 100BN Index bietet Zugang zu in chinesischen Yuan (CNY) denominierten chinesischen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mrd. CNY. Alle Laufzeiten sind enthalten.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,19% p.a.. Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ist der einzige ETF, der den Bloomberg China Treasury 100BN Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 10. November 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Bloomberg China Treasury 100BN
Anlageschwerpunkt
Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 12 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,19% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
6,46%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. November 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 67
26,08%
CND10004TPK8
5,00%
CND10005W6D6
2,83%
CND10003VNX4
2,74%
CND10004GNL8
2,52%
CND10005K405
2,48%
CND10001RRB3
2,46%
CND10006VQZ5
2,12%
CND100076348
2,05%
CND100047QT4
1,96%
CND10003R702
1,92%

Länder

China
55,19%
Sonstige
44,81%

Sektoren

Sonstige
99,46%
Stand: 29.03.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +8,81%
1 Monat -0,37%
3 Monate +3,75%
6 Monate +6,05%
1 Jahr +2,80%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -2,15%
2023 -6,95%
2022 -4,30%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 6,46%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,43
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,48%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -16,59%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPP8 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR CHNT CHNT IM
INSPP8E
CHNT.MI
INSPP8Eiv.P
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP CHGT CHGT LN
INSPP8P
CHGT.L
INSPP8Piv.P
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange USD CHNT CHNT LN
INSPP8
CHNT.L
INSPP8iv.P
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange USD CHNT CHNT SE
INSPP8
CHNT SE
INSPP8iv.P
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPP8 SPP8 GY
INSPP8E
SPP8.DE
INSPP8Eiv.P
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 113463911.

Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B6YX5J02.

Wieviel kostet der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Die Fondsgrösse des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 12m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.