SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B6YX5J02, Valorennummer 113463911

 
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Aktueller Kurs und Strategie des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Aktueller Kurs
CHF 26,12
XETRA
01.06.23
25,87 52 Wochen Tief/Hoch 29,24
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg China Treasury 100BN Index nach. Der Bloomberg China Treasury 100BN Index bietet Zugang zu in chinesischen Yuan (CNY) denominierten chinesischen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mrd. CNY. Alle Laufzeiten sind enthalten.

 

Bloomberg China Treasury 100BN (1)

Obligationen (413) China (8) Staatsanleihen (6) Alle Laufzeiten (5)
 

Risiko und Kosten des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Risiko
CHF 18 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,90% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. November 2021
Kosten
0,19% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor State Street Global Advisors Europe Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 55
38,94%
CND10003R702
5,73%
CND100045MR1
5,54%
CND100031JZ0
5,11%
CND100047QT4
3,83%
CND100037XX3
3,40%
CND10004LLJ6
3,28%
CND10003VNX4
3,23%
CND10004GNL8
3,07%
CND10003N750
2,91%
CND100045210
2,84%
Länder
China
55,19%
Sonstige
44,81%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus China. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CNY-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,19% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 18 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,90% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,87 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 113463911.

Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B6YX5J02.

Wieviel kostet der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?

Die Fondsgrösse des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.