TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
11 Mio.
Positionen
65
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Beschreibung
Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg China Treasury 100BN Index nach. Der Bloomberg China Treasury 100BN Index bietet Zugang zu in chinesischen Yuan (CNY) denominierten chinesischen Staatsanleihen mit einem ausstehenden Betrag von mindestens 100 Mrd. CNY. Alle Laufzeiten sind enthalten.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,64% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 65
26,65%
| CND10004TPK8 | 5,10% |
| CND10005W6D6 | 2,89% |
| CND10003VNX4 | 2,80% |
| CND10004GNL8 | 2,57% |
| CND10005K405 | 2,53% |
| CND10001RRB3 | 2,52% |
| CND10006VQZ5 | 2,17% |
| CND100076348 | 2,10% |
| CND100047QT4 | 2,01% |
| CND10003R702 | 1,96% |
Länder
| China | 55,19% |
| Sonstige | 44,81% |
Sektoren
| Sonstige | 99,78% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,33% |
| 1 Monat | +3,26% |
| 3 Monate | +6,90% |
| 6 Monate | +6,65% |
| 1 Jahr | +2,67% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -1,68% |
| 2023 | -6,95% |
| 2022 | -4,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,64% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,59% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CHNT | CHNT IM INSPP8E | CHNT.MI INSPP8Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 25 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 113463911.
Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B6YX5J02.
Wieviel kostet der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 11m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.