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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00BJSBCS90
|Ticker CBND
TER
0.24% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 53 m
Startdatum
22 October 2019
Bedrijven
45
Overzicht
Beschrijving
The Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the FTSE Goldman Sachs China Government Bond index. The FTSE Goldman Sachs China Government Bond index tracks the performance of renminbi-denominated fixed-rate bonds issued by the Chinese treasury and regional Chinese governments. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, CNY, China, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 53 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.12% |
| Date de création/début du négoce | 22 October 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 45 au total
57.30%
| CND100036Q75 | 10.30% |
| CND10005TZQ1 | 7.30% |
| CND10009PRW6 | 6.90% |
| CND100037XX3 | 6.60% |
| CND100047752 | 4.80% |
| CND100084T81 | 4.60% |
| CND100089K10 | 4.50% |
| CND10004T201 | 4.20% |
| CND100045MS9 | 4.10% |
| CND10004TM71 | 4.00% |
Pays
| China | 62.50% |
| Other | 37.50% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,12% |
| 1 mois | +2,24% |
| 3 mois | +3,87% |
| 6 mois | +5,00% |
| 1 an | -0,82% |
| 3 ans | -1,01% |
| 5 ans | +12,72% |
| Depuis la création (MAX) | +18,61% |
| 2025 | -9,46% |
| 2024 | +8,50% |
| 2023 | -1,30% |
| 2022 | +0,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2023 | EUR 1.31 | 2.63% |
| 2022 | EUR 1.37 | 2.69% |
| 2021 | EUR 1.22 | 2.73% |
| 2020 | EUR 0.89 | 1.95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,12% |
| Volatilité 3 ans | 6,67% |
| Volatilité 5 ans | 6,88% |
| Rendement par risque 1 an | -0,12 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,65% |
| Perte maximale depuis la création | -13,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
| XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of CBND?
The name of CBND is Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) is CBND.
What is the ISIN of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) is IE00BJSBCS90.
What are the costs of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.24% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) is 53m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.