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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00BJSBCS90
|Ticker CBND
TER
0.24% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 52 M
Date de création
22 October 2019
Positions
43
Aperçu
Description
The Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the FTSE Goldman Sachs China Government Bond index. The FTSE Goldman Sachs China Government Bond index tracks the performance of renminbi-denominated fixed-rate bonds issued by the Chinese treasury and regional Chinese governments. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, CNY, China, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 52 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.24% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.09% |
| Date de création/début du négoce | 22 October 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Goldman Sachs |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 43 au total
55.46%
| CND100036Q75 | 9.05% |
| CND10005TZQ1 | 7.80% |
| CND10009PRW6 | 7.52% |
| CND100037XX3 | 5.34% |
| CND100047752 | 5.18% |
| CND100084T81 | 4.94% |
| CND100045MS9 | 4.38% |
| CND10004TM71 | 4.35% |
| CND10003N750 | 3.55% |
| CND100099MQ0 | 3.35% |
Pays
| China | 62.50% |
| Other | 37.50% |
Secteurs
| Other | 99.71% |
État : 25/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,50% |
| 1 mois | -0,66% |
| 3 mois | +2,94% |
| 6 mois | +2,26% |
| 1 an | +1,82% |
| 3 ans | +0,68% |
| 5 ans | +11,80% |
| Depuis la création (MAX) | +17,90% |
| 2025 | -9,46% |
| 2024 | +8,50% |
| 2023 | -1,30% |
| 2022 | +0,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2023 | EUR 1.31 | 2.63% |
| 2022 | EUR 1.37 | 2.69% |
| 2021 | EUR 1.22 | 2.73% |
| 2020 | EUR 0.89 | 1.95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,08% |
| Volatilité 3 ans | 6,61% |
| Volatilité 5 ans | 6,90% |
| Rendement par risque 1 an | 0,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,65% |
| Perte maximale depuis la création | -13,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
| XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Plus d'informations
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBND ?
Le nom de CBND est Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est CBND.
Quel est l’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BJSBCS90.
Quels sont les coûts de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.24% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 52 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.