Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. April 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JPMorgan Chase | 1,81% |
JPMorgan Chase | 1,64% |
Wells Fargo | 1,58% |
JPMorgan Chase | 1,56% |
JPMorgan Chase | 1,55% |
AT&T | 1,36% |
BofA Corp | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
BofA Corp | 1,22% |
AT&T | 1,20% |
USA | 83,09% |
Bermuda-Inseln | 5,02% |
Sonstige | 11,89% |
Finanzdienstleistungen | 56,34% |
Immobilien | 6,63% |
Telekommunikation | 3,48% |
Industrie | 1,43% |
Sonstige | 32,12% |
Lfd. Jahr | +6,14% |
1 Monat | -4,21% |
3 Monate | +2,54% |
6 Monate | +16,13% |
1 Jahr | +0,99% |
3 Jahre | -27,50% |
5 Jahre | -23,76% |
Seit Auflage (MAX) | -24,56% |
2023 | -0,45% |
2022 | -27,60% |
2021 | -2,39% |
2020 | +3,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,70 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,70 | 4,99% |
2023 | CHF 0,71 | 5,26% |
2022 | CHF 0,80 | 4,06% |
2021 | CHF 0,93 | 4,38% |
2020 | CHF 0,92 | 4,30% |
Volatilität 1 Jahr | 14,46% |
Volatilität 3 Jahre | 15,83% |
Volatilität 5 Jahre | 18,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PDSE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PDSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PRFE | PRFE IM PDSEIN | PRFE.MI 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | EUR | PRFE | PRFE SW PDSEIN | PRFE.S 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | PDSE | PDSE GY PDSEIN | PDSE.DE 740XINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.398 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 943 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 739 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 303 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 72 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |