Fondsgrösse | CHF 469 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Novo Nordisk A/S | 4,35% |
ASML Holding NV | 4,33% |
Nestlé SA | 3,79% |
Novartis AG | 2,75% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,74% |
Roche Holding AG | 2,49% |
SAP SE | 2,22% |
TotalEnergies SE | 1,82% |
Siemens AG | 1,71% |
Sanofi | 1,38% |
Frankreich | 20,52% |
Schweiz | 18,46% |
Deutschland | 16,25% |
Niederlande | 10,91% |
Sonstige | 33,86% |
Finanzdienstleistungen | 16,65% |
Industrie | 16,19% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,87% |
Gesundheitswesen | 11,44% |
Sonstige | 43,85% |
Lfd. Jahr | +14,96% |
1 Monat | +6,14% |
3 Monate | +12,87% |
6 Monate | +19,88% |
1 Jahr | +19,79% |
3 Jahre | +15,88% |
5 Jahre | +43,22% |
Seit Auflage (MAX) | +54,91% |
2023 | +11,36% |
2022 | -17,02% |
2021 | +19,83% |
2020 | +1,87% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,76 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,76 | 2,91% |
2023 | CHF 1,65 | 2,90% |
2022 | CHF 2,76 | 3,85% |
2021 | CHF 1,08 | 1,77% |
2020 | CHF 1,51 | 2,45% |
Volatilität 1 Jahr | 11,04% |
Volatilität 3 Jahre | 17,40% |
Volatilität 5 Jahre | 19,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.643 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.109 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.632 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.091 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.318 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |