Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

ISIN IE00BGV5VM45

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Valorennummer 44783515

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
409 Mio.
Positionen
345
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF bildet den S&P Europe ex UK Index nach. Der S&P Europe ex UK Index bietet Zugang zu europäischen Aktien aus Industrieländern, ausser UK.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 409 Mio. CHF. Der ETF wurde am 14. Januar 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 409 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,87%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Januar 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Xtrackers
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 345
26,45%
NOVO NORDISK
4,15%
NESTLE SA ORD
3,81%
ASML HOLDING ORD
3,79%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
2,62%
NOVARTIS ORD
2,57%
ROCHE ORD
2,51%
SAP SE
1,95%
TOTALENERGIES SE
1,89%
SIEMENS AG
1,74%
L'OREAL S.A.
1,42%

Länder

Frankreich
20,50%
Schweiz
18,42%
Deutschland
16,37%
Niederlande
10,50%
Sonstige
34,21%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
16,63%
Industrie
16,46%
Nicht-Basiskonsumgüter
11,77%
Gesundheitswesen
11,52%
Sonstige
43,62%
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Stand: 29.12.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +8,21%
1 Monat +7,35%
3 Monate +8,72%
6 Monate +11,97%
1 Jahr +9,36%
3 Jahre +15,51%
5 Jahre +35,44%
Seit Auflage (MAX) +45,81%
2023 +11,36%
2022 -17,02%
2021 +19,83%
2020 +1,87%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,66%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,76

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,76 2,86%
2023 CHF 1,65 2,90%
2022 CHF 2,76 3,85%
2021 CHF 1,08 1,77%
2020 CHF 1,51 2,45%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,87%
Volatilität 3 Jahre 17,50%
Volatilität 5 Jahre 19,29%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,73
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,28
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,32
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,44%
Maximum Drawdown 3 Jahre -29,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,89%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,89%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XUEK -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XUEK XUEK LN
XUEKGBIV
XUEK.L
XUEKGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XUEK XUEK GY
XUEK.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 7.673 0,12% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 6.611 0,12% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) 6.336 0,10% p.a. Ausschüttend Vollständig
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 5.957 0,20% p.a. Ausschüttend Vollständig
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) 4.060 0,10% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die Valorennummer 44783515.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die ISIN IE00BGV5VM45.

Wieviel kostet der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 409m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.