TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
581 Mio.
Positionen
342
Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF bildet den S&P Europe ex UK Index nach. Der S&P Europe ex UK Index bietet Zugang zu europäischen Aktien aus Industrieländern, ausser UK.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Europe ex UK |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa |
| Fondsgrösse | CHF 581 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,93% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Januar 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 342
27,44%
| Novo Nordisk A/S | 4,93% |
| ASML Holding NV | 4,09% |
| Nestlé SA | 3,23% |
| Novartis AG | 2,76% |
| Roche Holding AG | 2,71% |
| SAP SE | 2,55% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,22% |
| TotalEnergies SE | 1,77% |
| Siemens AG | 1,62% |
| Schneider Electric SE | 1,56% |
Länder
| Frankreich | 19,53% |
| Schweiz | 18,54% |
| Deutschland | 16,64% |
| Niederlande | 10,64% |
| Sonstige | 34,65% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 17,71% |
| Industrie | 16,60% |
| Gesundheitswesen | 12,08% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,17% |
| Sonstige | 42,44% |
Stand: 29.08.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,69% |
| 1 Monat | +0,34% |
| 3 Monate | -3,85% |
| 6 Monate | -3,04% |
| 1 Jahr | +18,43% |
| 3 Jahre | +7,82% |
| 5 Jahre | +36,26% |
| Seit Auflage (MAX) | +50,50% |
| 2023 | +11,36% |
| 2022 | -17,02% |
| 2021 | +19,83% |
| 2020 | +1,87% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,78% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,87 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,87 | 3,21% |
| 2023 | CHF 1,65 | 2,90% |
| 2022 | CHF 2,76 | 3,85% |
| 2021 | CHF 1,08 | 1,77% |
| 2020 | CHF 1,51 | 2,45% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,93% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,40% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,42 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,98% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,89% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,89% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.750 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7.006 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.220 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.447 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die Valorennummer 44783515.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF hat die ISIN IE00BGV5VM45.
Wieviel kostet der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF beträgt 581m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.