Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. April 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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International Business Machines Corp. | 3,29% |
T-Mobile US | 3,19% |
Kimberly-Clark | 3,12% |
The TJX Cos | 3,09% |
Cboe Global Markets | 2,97% |
Regeneron Pharmaceuticals | 2,93% |
CME Group | 2,93% |
Visa, Inc. | 2,86% |
The Kroger Co. | 2,79% |
Republic Services | 2,74% |
USA | 98,75% |
Sonstige | 1,25% |
Basiskonsumgüter | 19,92% |
Gesundheitswesen | 19,18% |
Technologie | 12,87% |
Finanzdienstleistungen | 11,66% |
Sonstige | 36,37% |
Lfd. Jahr | +17,66% |
1 Monat | +6,46% |
3 Monate | +18,03% |
6 Monate | +13,06% |
1 Jahr | +12,08% |
3 Jahre | +10,27% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +29,53% |
2023 | -7,19% |
2022 | -5,59% |
2021 | +21,58% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,72% |
Volatilität 3 Jahre | 14,34% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | LUMV | LUMV LN IMVUS | LUMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | USD | USMV | USMV LN IMVUS | USMV.L .IMVUS | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | MVUS | MVUS SW IMVUS | MVUS.S .IMVUS | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF 1A (EUR) | 26 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |