Index | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 347 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US88167AAE10 | 0,61% |
US893647BL01 | 0,50% |
XS2240463674 | 0,49% |
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US88033GDQ01 | 0,39% |
USA | 38,31% |
Italien | 6,51% |
Grossbritannien | 5,06% |
Frankreich | 4,90% |
Sonstige | 45,22% |
Sonstige | 99,05% |
Lfd. Jahr | +6,07% |
1 Monat | -0,24% |
3 Monate | +4,78% |
6 Monate | +11,26% |
1 Jahr | +7,43% |
3 Jahre | -11,91% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,38% |
2023 | +3,32% |
2022 | -15,35% |
2021 | -1,54% |
2020 | +2,68% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,23 | 5,46% |
2023 | CHF 0,20 | 4,91% |
2022 | CHF 0,18 | 3,47% |
2021 | CHF 0,21 | 3,86% |
2020 | CHF 0,24 | 4,33% |
Volatilität 1 Jahr | 8,99% |
Volatilität 3 Jahre | 10,68% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HYLE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | HYLE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | HYLE | HYLE GY INAVHYL1 | HYLE.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.071 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 779 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |