Fondsgrösse | CHF 6.291 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US25156PAC77 | 0,73% |
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USA | 60,98% |
Grossbritannien | 7,69% |
Kanada | 4,61% |
Niederlande | 2,12% |
Sonstige | 24,60% |
Sonstige | 99,63% |
Lfd. Jahr | +7,76% |
1 Monat | +4,47% |
3 Monate | +7,80% |
6 Monate | +6,61% |
1 Jahr | +3,91% |
3 Jahre | -9,35% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -7,75% |
2023 | -1,61% |
2022 | -15,05% |
2021 | +2,21% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,72% |
Volatilität 3 Jahre | 10,47% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | USCO | - - | - - | - |
gettex | EUR | SPPU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USCRN MM | USCRN.MX | |
London Stock Exchange | USD | USCR | USCR LN INSPPUU | USCR.L INSPPUUiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | USCR | USCR SE INSPPUU | USCR.S INSPPUUiv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPU | SPPU GY INSPPU | SPPU.DE INSPPUUiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 813 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 669 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |