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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 64 Mio.
Auflagedatum
3. Dezember 2020
Positionen
163
Übersicht
Beschreibung
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist bildet den J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nach. Der J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance), in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Alle Laufzeiten sind enthalten.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 64 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,16% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 163
14,19%
| CND10007YHJ0 | 1,74% |
| CND10007Q978 | 1,57% |
| CND1000716Y2 | 1,41% |
| CND100074JJ4 | 1,41% |
| CND100076348 | 1,41% |
| CND100088H73 | 1,39% |
| CND10007NT77 | 1,33% |
| CND10003R702 | 1,33% |
| CND10007LB61 | 1,32% |
| CND10006VQZ5 | 1,28% |
Länder
| China | 73,23% |
| Sonstige | 26,77% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.12.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,41% |
| 1 Monat | -2,91% |
| 3 Monate | -5,99% |
| 6 Monate | -6,51% |
| 1 Jahr | -4,67% |
| 3 Jahre | -13,98% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,78% |
| 2024 | +11,34% |
| 2023 | -7,87% |
| 2022 | -4,72% |
| 2021 | +11,08% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,41% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,19 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,19 | 2,25% |
| 2024 | CHF 0,20 | 2,44% |
| 2023 | CHF 0,21 | 2,33% |
| 2022 | CHF 0,26 | 2,65% |
| 2021 | CHF 0,14 | 1,58% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,44% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,24% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,24% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DRGN MM NA | DRGNN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 592 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 64 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 40 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 58799648.
Wie lautet die ISIN des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE00BLRPQL76.
Wieviel kostet der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
Die Fondsgrösse des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 64m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.