L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

ISIN IE00BLRPQL76

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Valorennummer 58799648

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
118 Mio.
Positionen
176
 

Übersicht

Beschreibung

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist bildet den J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nach. Der J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance), in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Alle Laufzeiten sind enthalten.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ist der einzige ETF, der den J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat ein Fondsvolumen von 118 Mio. CHF. Der ETF wurde am 3. Dezember 2020 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped
Anlageschwerpunkt
Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 118 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
6,22%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Dezember 2020
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Legal & General (LGIM)
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 176
14,29%
CND10003R702
1,68%
CND10004GNL8
1,64%
CND10006ZG95
1,60%
CND100036Q75
1,48%
CND10007C3M6
1,46%
CND100076348
1,34%
CND10005F4L5
1,28%
CND1000291L3
1,27%
CND10006VQZ5
1,27%
CND10002HX17
1,27%

Länder

China
73,23%
Sonstige
26,77%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 27.05.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,44%
1 Monat +0,79%
3 Monate -1,18%
6 Monate +6,00%
1 Jahr +6,78%
3 Jahre -3,31%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +4,52%
2023 -7,97%
2022 -4,61%
2021 +11,08%
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,50%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,30

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,30 3,60%
2023 CHF 0,21 2,33%
2022 CHF 0,26 2,65%
2021 CHF 0,14 1,58%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 6,22%
Volatilität 3 Jahre 7,42%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,09
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,15
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,82%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -17,26%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR DRGN -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - DRGN MM
NA
DRGN.MX
NA
Flow Traders B.V.
Borsa Italiana EUR DRGN DRGN IM
DRGNIV
DRGN.MI
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange GBX DRGG DRGG LN
NA
DRGG.L
NA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange USD DRGN DRGN LN
NA
DRGN.L
NA
Flow Traders B.V.
SIX Swiss Exchange CHF DRGN DRGN SW
DRGNIV
DRGN.S
Flow Traders B.V.
XETRA EUR DRGN DRGN GY
DRGNIV
DRGNG.DE
Flow Traders B.V.

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 58799648.

Wie lautet die ISIN des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE00BLRPQL76.

Wieviel kostet der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Die Fondsgrösse des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 118m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.