Fondsgrösse | CHF 125 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND10003VNX4 | 1,44% |
CND1000716Y2 | 1,40% |
CND100047QT4 | 1,33% |
CND10003R702 | 1,29% |
CND100036Q75 | 1,29% |
CND100037XX3 | 1,29% |
CND10006VNH0 | 1,27% |
CND10004GNL8 | 1,25% |
CND100031JZ0 | 1,24% |
CND10006ZG95 | 1,21% |
China | 73,23% |
Sonstige | 26,77% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,35% |
1 Monat | +2,87% |
3 Monate | +6,30% |
6 Monate | +1,95% |
1 Jahr | -1,97% |
3 Jahre | -2,56% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,44% |
2023 | -7,97% |
2022 | -4,61% |
2021 | +11,08% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,20 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,20 | 2,23% |
2023 | CHF 0,21 | 2,33% |
2022 | CHF 0,26 | 2,65% |
2021 | CHF 0,14 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 6,82% |
Volatilität 3 Jahre | 7,44% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.131 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 114 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 24 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 11 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |