L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist ISIN IE00BLRPQL76, Valorennummer 58799648

 
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Aktueller Kurs und Strategie des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Aktueller Kurs
CHF 8,74
XETRA
01.06.23
8,68 52 Wochen Tief/Hoch 10,12
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist bildet den J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nach. Der J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance), in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Alle Laufzeiten sind enthalten.

 

J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped (1)

Obligationen (413) China (8) Staatsanleihen (6) Alle Laufzeiten (5)
 

Risiko und Kosten des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Risiko
CHF 127 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 8,95% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Dezember 2020
Kosten
0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Legal & General (LGIM)
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Legal & General Investment Management Limited
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer EY
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 161
17,32%
CND100036Q75
2,38%
CND10003R702
2,00%
CND100045MR1
1,78%
CND10003W0P5
1,71%
CND100047QT4
1,62%
CND10004GNL8
1,59%
CND100031JZ0
1,58%
CND10003VNX4
1,56%
CND10002HX17
1,55%
CND10003S3B5
1,55%
Länder
China
73,23%
Sonstige
26,77%
Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 28.03.2023
 
 

Beschreibung des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist investiert in Staatsanleihen mit Fokus China. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CNY-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat ein Fondsvolumen von 127 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,70%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,24
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,24 2,42%
2022 CHF 0,13 1,30%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,95% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,92 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat die Valorennummer 58799648.

Wie lautet die ISIN des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist hat die ISIN IE00BLRPQL76.

Wieviel kostet der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?

Die Fondsgrösse des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist beträgt 127m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.