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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 43 Mio.
Auflagedatum
10. März 2021
Positionen
79
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF bildet den FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index nach. Der FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Grossbritannien. Investmentgesellschaften sind ausgeschlossen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Grossbritannien, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 43 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,53% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF .
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 79
46,71%
| HSBC Holdings Plc | 5,74% |
| GSK Plc | 5,60% |
| AstraZeneca PLC | 5,49% |
| Barclays PLC | 5,49% |
| Lloyds Banking Group | 5,19% |
| BP Plc | 4,32% |
| Diageo Plc | 4,15% |
| Experian Plc | 3,68% |
| Shell Plc | 3,55% |
| Aviva | 3,50% |
Länder
| Grossbritannien | 82,70% |
| Irland | 3,68% |
| Schweiz | 2,21% |
| Sonstige | 11,41% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 23,75% |
| Gesundheitswesen | 11,09% |
| Industrie | 8,87% |
| Basiskonsumgüter | 8,60% |
| Sonstige | 47,69% |
Stand: 29.05.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,96% |
| 1 Monat | +5,31% |
| 3 Monate | +8,48% |
| 6 Monate | +5,46% |
| 1 Jahr | +17,37% |
| 3 Jahre | +41,12% |
| 5 Jahre | +27,79% |
| Seit Auflage (MAX) | +37,76% |
| 2025 | +13,86% |
| 2024 | +16,62% |
| 2023 | +1,08% |
| 2022 | -12,03% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,19% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,95 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,95 | 3,62% |
| 2025 | CHF 1,90 | 3,58% |
| 2024 | CHF 1,96 | 4,16% |
| 2023 | CHF 1,76 | 3,64% |
| 2022 | CHF 1,76 | 3,09% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,53% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,94% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,39 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,87 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,67% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,35% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,35% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis | 864 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc | 114 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis | 10 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF ?
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF hat die Valorennummer 59542165.
Wie lautet die ISIN des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF ?
Der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF hat die ISIN IE00BN7J5Z03.
Wieviel kostet der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF ?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF ?
Die Fondsgrösse des Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF beträgt 43m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.