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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 134 Mio.
Auflagedatum
18. Februar 2015
Positionen
117
Übersicht
Beschreibung
Der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF bildet den MSCI USA Value Weighted Index nach. Der MSCI USA Value Weighted Index bietet Zugang zu US-Aktien gewichtet nach vier fundamentalen Kriterien: Umsatz, Erträge, Einnahmen und Buchwert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Value Weighted |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Value |
| Fondsgrösse | CHF 134 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 117
37,64%
| Cisco Systems, Inc. | 5,69% |
| QUALCOMM, Inc. | 4,83% |
| AT&T, Inc. | 4,58% |
| Verizon Communications | 3,85% |
| Intel Corp. | 3,78% |
| Applied Materials, Inc. | 3,28% |
| General Motors Co. | 3,19% |
| Pfizer Inc. | 3,02% |
| CVS Health | 2,86% |
| Bank of America Corp. | 2,56% |
Länder
| USA | 96,41% |
| Sonstige | 3,59% |
Sektoren
| Technologie | 30,72% |
| Finanzdienstleistungen | 13,74% |
| Gesundheitswesen | 11,55% |
| Telekommunikation | 10,88% |
| Sonstige | 33,11% |
Stand: 31.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,76% |
| 1 Monat | +3,52% |
| 3 Monate | -13,69% |
| 6 Monate | -14,70% |
| 1 Jahr | -10,17% |
| 3 Jahre | -2,83% |
| 5 Jahre | +44,92% |
| Seit Auflage (MAX) | +100,65% |
| 2024 | +13,66% |
| 2023 | +4,34% |
| 2022 | -13,66% |
| 2021 | +33,62% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,66% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,90% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,48 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,98% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,64% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.263 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.856 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 890 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 437 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 302 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF hat die Valorennummer 26898560.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF hat die ISIN IE00BSPLC520.
Wieviel kostet der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF beträgt 134m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.