Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Altria Group | 3,01% |
Verizon Communications | 2,84% |
AT&T | 2,82% |
Kinder Morgan | 2,76% |
Dominion Energy | 2,62% |
ONEOK | 2,50% |
Crown Castle | 2,38% |
LyondellBasell Inds NV | 2,35% |
3M Co | 2,31% |
Simon Property Group | 2,30% |
USA | 94,33% |
Grossbritannien | 4,47% |
Irland | 1,38% |
Sonstige | 0,00% |
Versorger | 19,72% |
Basiskonsumgüter | 15,56% |
Immobilien | 14,27% |
Energie | 10,97% |
Sonstige | 39,48% |
Lfd. Jahr | -0,38% |
1 Monat | -2,32% |
3 Monate | +1,03% |
6 Monate | +7,12% |
1 Jahr | -1,34% |
3 Jahre | -3,81% |
5 Jahre | +3,36% |
Seit Auflage (MAX) | +5,96% |
2023 | -4,18% |
2022 | -3,44% |
2021 | +22,72% |
2020 | -11,56% |
Volatilität 1 Jahr | 14,76% |
Volatilität 3 Jahre | 17,26% |
Volatilität 5 Jahre | 22,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | HDCH | HDCH SW IHDLV | HDCH.S | Commerzbank Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.661 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 304 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 286 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 83 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |