Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 3,78% |
AT&T INC | 3,57% |
SIMON PROPERTY GRP. INC | 2,97% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 2,79% |
INTERNATIONAL PAPER CO ORD | 2,76% |
ALTRIA GRP. INC | 2,72% |
ONEOK ORD | 2,69% |
KINDER MORGAN INC | 2,63% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,58% |
PHILLIPS 66 | 2,45% |
USA | 95,82% |
Grossbritannien | 4,28% |
Sonstige | 0,00% |
Versorger | 17,19% |
Immobilien | 16,98% |
Basiskonsumgüter | 13,23% |
Grundstoffe | 12,82% |
Sonstige | 39,78% |
Lfd. Jahr | +1,58% |
1 Monat | +4,53% |
3 Monate | +0,45% |
6 Monate | +4,08% |
1 Jahr | +4,08% |
3 Jahre | +1,43% |
5 Jahre | +5,96% |
Seit Auflage (MAX) | +8,04% |
2023 | -4,18% |
2022 | -3,44% |
2021 | +22,72% |
2020 | -11,56% |
Volatilität 1 Jahr | 15,02% |
Volatilität 3 Jahre | 17,21% |
Volatilität 5 Jahre | 22,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,15% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,58% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,58% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | HDCH | HDCH SW IHDLV | HDCH.S | Commerzbank Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1.832 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 390 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 383 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 124 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 52 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |