Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

ISIN LU0322248146

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Valorennummer 3613620

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
252 Mio.
Positionen
30
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 252 Mio. CHF. Der ETF wurde am 25. Januar 2008 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 252 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,34%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Januar 2008
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Xtrackers
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
60,70%
Cie Financiere Richemont
9,40%
Novartis
8,95%
Nestle
7,82%
Roche Holding
7,43%
ABB
4,76%
Alcon
4,71%
Holcim
4,56%
Zurich Insurance Group
4,38%
Lonza Group
4,36%
Sika
4,33%

Länder

Schweiz
96,89%
Sonstige
3,11%

Sektoren

Gesundheitswesen
29,51%
Finanzdienstleistungen
19,76%
Grundstoffe
13,35%
Industrie
11,68%
Sonstige
25,70%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,34%
1 Monat -1,86%
3 Monate +6,59%
6 Monate +10,01%
1 Jahr +8,44%
3 Jahre +8,93%
5 Jahre +39,73%
Seit Auflage (MAX) +119,04%
2023 +10,47%
2022 -19,46%
2021 +25,61%
2020 +4,54%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,68%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 3,28

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 3,28 1,78%
2023 CHF 3,17 1,87%
2022 CHF 5,38 2,48%
2021 CHF 2,51 1,44%
2020 CHF 1,60 0,95%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,34%
Volatilität 3 Jahre 14,31%
Volatilität 5 Jahre 16,69%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,81
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,20
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,41
Maximum Drawdown 1 Jahr -10,55%
Maximum Drawdown 3 Jahre -26,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre -31,17%
Maximum Drawdown seit Auflage -48,53%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR DXS0 -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF XSLI XSLI SW
XSLIINAV
XSLI.S
XSLIINAV.DE
Börse Stuttgart EUR DXS0 XSLI GS
XSLIINAC
XSLI.SG
XSLIINAVC.DE
XETRA EUR DXS0 XSLI GY
XSLISWIV
XSLI.DE
XSLISWINAV.SG

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 3613620.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0322248146.

Wieviel kostet der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?

Die Fondsgrösse des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D beträgt 252m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.