Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ISIN LU0322248146, Valorennummer 3613620

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Aktueller Kurs
CHF 199,29
XETRA
25.01.22
175,03 52 Wochen Tief/Hoch 218,39
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.

 

SLI® (4)

Aktien (1015) Schweiz (34)
 

Risiko und Kosten des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Risiko
CHF 181 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,27% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Januar 2008
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Merrill Lynch International|JP Morgan Securities Plc|HSBC Bank Plc
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
61,10%
NESTLE SA ORD
9,45%
ROCHE ORD
9,28%
NOVARTIS ORD
8,68%
ZURICH INSURANCE ORD
6,75%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,93%
UBS GROUP AG
4,91%
LONZA GRP AG N ORD
4,45%
SIKA ORD
4,37%
ALCON INC ORD
4,20%
ABB ORD
4,08%
Länder
Schweiz
99,45%
Sonstige
0,55%
Sektoren
Gesundheitswesen
31,96%
Finanzdienstleistungen
24,64%
Industrie
12,58%
Grundstoffe
11,15%
Sonstige
19,67%
Mehr anzeigen
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 181 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Ausschüttungen des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,51
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,51 Premium-Funktion
2021 CHF 2,51
2020 CHF 1,60
2019 CHF 1,86
2018 CHF 2,14
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Börsennotierungen des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.