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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 297 Mio.
Auflagedatum
25. Januar 2008
Positionen
30
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Md. USD sind bereits investiert.
Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 grössten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SLI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgrösse | CHF 297 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Januar 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
64,67%
| Roche Holding | 9,66% |
| Nestle | 9,62% |
| Novartis | 9,18% |
| UBS Group | 8,70% |
| Cie Financiere Richemont | 5,56% |
| Swiss Re | 4,46% |
| Zurich Insurance Group | 4,46% |
| Holcim | 4,39% |
| Alcon | 4,34% |
| Lonza Group | 4,30% |
Länder
| Schweiz | 96,67% |
| Sonstige | 3,33% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 30,50% |
| Finanzdienstleistungen | 24,41% |
| Grundstoffe | 12,30% |
| Basiskonsumgüter | 10,85% |
| Sonstige | 21,94% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,07% |
| 1 Monat | -8,22% |
| 3 Monate | -4,69% |
| 6 Monate | -2,01% |
| 1 Jahr | +4,20% |
| 3 Jahre | +6,07% |
| 5 Jahre | +51,18% |
| Seit Auflage (MAX) | +128,60% |
| 2024 | +9,80% |
| 2023 | +10,47% |
| 2022 | -19,46% |
| 2021 | +25,61% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,36% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,74 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,74 | 1,40% |
| 2024 | CHF 2,85 | 1,55% |
| 2023 | CHF 3,17 | 1,87% |
| 2022 | CHF 5,38 | 2,48% |
| 2021 | CHF 2,51 | 1,44% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,72% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,93% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,30% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,29% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -48,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
| Börse Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
| XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den SLI® Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis | 1.482 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares SLI ETF (CH) | 674 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 458 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 3613620.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0322248146.
Wieviel kostet der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D beträgt 297m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.