ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF ISIN LU0419741177, Valorennummer 10239604

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Index bietet Zugang zu den 12 liquidesten und bedeutendsten Rohstoffen, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Alle Rohstoffe sind ursprünglich gleichgewichtet. Halbjährliche Anpassung und Überprüfung.

Factsheet DE    KIID DE
 

Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW (1)

Rohstoffe (32) Breiter Markt (27)

Aktueller Kurs

CHF 97,07
Letzter Kurs
15.12.17
82,70 52 Wochen Tief/Hoch 101,98
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Risiko

CHF 475 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 12,56% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 22. Mai 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-54,34%
Dauer der Verlustperiode 79 Monate

Kosten

0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% Vergleich 1,20%
Vergleich (Rohstoffe)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 31.07.12
Swap Counterparty Barclays | Commerzbank | Goldman Sachs
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
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Wertentwicklung des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 1,69%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
3,34% 23,63% -31,51% -7,10% -10,75%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-2,32% 2,68% 14,11% 1,69% -15,12%
 

Dokumente des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

 

Beschreibung des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Der ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF investiert in einen Rohstoff-Korb, welcher breiten Zugang zu verschiedenen Rohstoffen liefert.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 475 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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