ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF ISIN LU0419741177, Valorennummer 10239604

Strategie und aktueller Kurs des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Index bietet Zugang zu den 12 liquidesten und bedeutendsten Rohstoffen, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Alle Rohstoffe sind ursprünglich gleichgewichtet. Halbjährliche Anpassung und Überprüfung.

Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW (1)

Rohstoffe (35) Breiter Markt (30)

Aktueller Kurs

CHF 99,98

XETRA
24.05.19

92,52

107,65

52 Wochen Tief/Hoch

Risiko und Kosten des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Risiko

CHF 455 Mio.

Fondsgrösse

Replikationsmethode	Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur	ETF
Strategie-Risiko	Long-only
Fondswährung	USD
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)	13,73%
Auflagedatum	22. Mai 2009
Maximaler Verlust seit Auflage (in USD)	-54,34%
Dauer der Verlustperiode	96 Monate

Kosten

0,30% p.a.

Gesamtkostenquote (TER)

0,18%

2,05%

Vergleich (Rohstoffe)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich
Fondsdomizil	Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur	Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform	Ja
Anbieter	Commerz Funds Solutions
Administrator	BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor	Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer	EY Luxembourg
Geschäftsjahresende	30. Juni
Schweizer Repräsentant	Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle	Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland	Steuertransparent
Schweiz	ESTV Reporting
Österreich	Meldefonds
Grossbritannien	Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung	Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp	Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung	31.07.12
Swap Counterparty	Commerzbank\|Goldman Sachs\|Barclays\|BNP Paribas
Collateral Manager	Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe	Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Wertentwicklung des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

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Rendite

1 Jahr: -6,11%

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)

Rendite in:

Lfd. Jahr	2018	2017	2016	2015
8,04%	-8,55%	9,42%	23,67%	-31,53%

1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
-6,89%	-4,78%	0,98%	-6,11%	23,88%

Beschreibung des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Der ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF investiert in einen Rohstoff-Korb, welcher breiten Zugang zu verschiedenen Rohstoffen liefert.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 455 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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