ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF ISIN LU0419741177, Valorennummer 10239604

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW Index bietet Zugang zu den 12 liquidesten und bedeutendsten Rohstoffen, die durch Terminkontrakte abgebildet werden. Alle Rohstoffe sind ursprünglich gleichgewichtet. Halbjährliche Anpassung und Überprüfung.

 

Commerzbank Commodity (CoCo) ex-Agriculture EW (1)

Rohstoffe (35) Breiter Markt (30)

Aktueller Kurs

CHF 104,00
XETRA
20.02.19
92,52 52 Wochen Tief/Hoch 108,39
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Risiko

CHF 416 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 14,14% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 22. Mai 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-54,34%
Dauer der Verlustperiode 93 Monate

Kosten

0,30% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% Vergleich 2,05%
Vergleich (Rohstoffe)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer EY Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 31.07.12
Swap Counterparty Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 6,22%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
11,17% -8,55% 9,42% 23,67% -31,53%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,89% -0,48% 6,26% 6,22% 40,91%
 

Beschreibung des ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF

Der ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF investiert in einen Rohstoff-Korb, welcher breiten Zugang zu verschiedenen Rohstoffen liefert.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,30% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 416 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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