TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
127 Mio.
Positionen
509
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D bildet den FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index nach. Der FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und Stellen mit staatlichem Bezug begeben wurden. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Gemischt
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 127 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,02% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
Ähnliche ETFs
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
Ähnliche ETFs in der ETF Suche
Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.
Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 509
6,35%
| XS1582346968 | 0,93% |
| US760942BA98 | 0,79% |
| XS2214238441 | 0,76% |
| US715638DF60 | 0,57% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,57% |
| US760942BD38 | 0,56% |
| US715638AP79 | 0,54% |
| US731011AW25 | 0,53% |
| XS1807174559 | 0,53% |
Länder
| Oman | 4,19% |
| Philippinen | 4,12% |
| Indonesien | 4,02% |
| Dominikanische Republik | 3,96% |
| Sonstige | 83,71% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 29.02.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,98% |
| 1 Monat | -0,40% |
| 3 Monate | +8,06% |
| 6 Monate | +14,75% |
| 1 Jahr | +11,76% |
| 3 Jahre | -9,96% |
| 5 Jahre | -12,98% |
| Seit Auflage (MAX) | -4,34% |
| 2023 | +0,53% |
| 2022 | -17,73% |
| 2021 | +0,76% |
| 2020 | -5,99% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,59% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,66 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,66 | 6,87% |
| 2023 | CHF 0,54 | 5,37% |
| 2022 | CHF 0,61 | 4,77% |
| 2021 | CHF 1,10 | 7,99% |
| 2020 | CHF 0,62 | 4,07% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,02% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,39% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,35% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,46 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,89% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,51% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,51% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XUEM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUEM | XUEM IM XUEMEUIV | XUEM.MI XUEMEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XUEM | XUEM LN XUEMUSIV | XUEM.L XUEMUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEM | XUEM GY | XUEM.DE | OPTIVER V.O.F |
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.460 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.224 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 464 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Interessante Artikel
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Der Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D hat die Valorennummer 41606309.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Der Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D hat die ISIN LU0677077884.
Wieviel kostet der Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D beträgt 127m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.