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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 20 Mio.
Auflagedatum
8. Juli 2015
Positionen
93
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D bildet den FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index nach. Der FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Das Gewicht einzelner Banken ist auf 9% begrenzt. Restlaufzeit: 1-10 Jahre.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Harvest Global Investments Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 93
22,21%
| CND100099MP2 | 2,91% |
| CND10005YJN2 | 2,47% |
| CND1000716Y2 | 2,42% |
| CND10004TCN0 | 2,39% |
| CND10009CBG1 | 2,35% |
| CND10008M2X2 | 2,35% |
| CND10006GPT1 | 1,87% |
| CND10004NCC6 | 1,84% |
| CND10006PJH0 | 1,81% |
| CND100081YS9 | 1,80% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,87% |
| 1 Monat | -0,17% |
| 3 Monate | +1,27% |
| 6 Monate | -0,08% |
| 1 Jahr | -4,94% |
| 3 Jahre | -6,17% |
| 5 Jahre | -0,61% |
| Seit Auflage (MAX) | +2,80% |
| 2024 | +11,54% |
| 2023 | -7,95% |
| 2022 | -4,65% |
| 2021 | +10,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,42% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,42 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,42 | 2,26% |
| 2024 | CHF 0,46 | 2,59% |
| 2023 | CHF 0,55 | 2,77% |
| 2022 | CHF 0,90 | 4,10% |
| 2021 | CHF 0,51 | 2,50% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,30% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,35% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,46% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,59 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,02 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,83% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,21% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,16% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,16% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 438 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 70 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 53 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 41 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc | 10 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 28728703.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU1094612022.
Wieviel kostet der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 20m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.