Fondsgrösse | CHF 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Dezember 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Equinix | 8,20% |
Prologis, Inc. | 5,87% |
Digital Realty Trust, Inc. | 5,25% |
AvalonBay Communities | 2,82% |
Public Storage | 2,21% |
Equity Residential | 2,15% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1,72% |
Welltower | 1,70% |
Vonovia SE | 1,69% |
SEGRO | 1,40% |
Immobilien | 99,50% |
Gesundheitswesen | 0,14% |
Sonstige | 0,37% |
Lfd. Jahr | +4,84% |
1 Monat | +5,11% |
3 Monate | +3,13% |
6 Monate | +11,37% |
1 Jahr | +10,62% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -20,25% |
2023 | +0,38% |
2022 | -26,09% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,43% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGDGR | GRCTB IM IGRCT | GRCTB.MI GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GRCTB | GRCTB FP IGRCT | GRCTB.PA GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRM | ASRM GY IGRCT | ASRMG.DE GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.074 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 753 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 276 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 212 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 201 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |