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ETF Profil
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
ISIN IE00BCRY6557
|WKN A1W375
|Ticker IS3M
TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3.745 Mio.
Auflagedatum
16. Oktober 2013
Positionen
654
Übersicht
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Description
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).
Documents
Graphique
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Globaler Anlageausblick 2026Informations générales
Données
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 3.745 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,51% |
| Date de création/début du négoce | 16. Oktober 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31. Mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 654 au total
6,50%
| INSL CASH | 3,00% |
| XS3181534937 | 0,45% |
| XS1458408561 | 0,42% |
| XS1382784509 | 0,42% |
| FR001400N9V5 | 0,38% |
| FR0013412947 | 0,37% |
| XS3031467171 | 0,37% |
| FR001400KZP3 | 0,37% |
| XS1840618059 | 0,36% |
| FR0014002S57 | 0,36% |
Pays
| Frankreich | 16,92% |
| USA | 15,65% |
| Niederlande | 12,91% |
| Deutschland | 8,98% |
| Sonstige | 45,54% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 30.10.2025
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,06% |
| 1 mois | +0,31% |
| 3 mois | +0,68% |
| 6 mois | +1,25% |
| 1 an | +2,76% |
| 3 ans | +10,73% |
| 5 ans | +9,95% |
| Depuis la création (MAX) | +10,79% |
| 2025 | +2,75% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,46% |
| 2022 | -0,37% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,77 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,77 | 2,74% |
| 2025 | EUR 2,77 | 2,74% |
| 2024 | EUR 3,84 | 3,81% |
| 2023 | EUR 2,19 | 2,20% |
| 2016 | EUR 0,03 | 0,03% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,51% |
| Volatilité 3 ans | 0,43% |
| Volatilité 5 ans | 0,42% |
| Rendement par risque 1 an | 5,46 |
| Rendement par risque 3 ans | 8,09 |
| Rendement par risque 5 ans | 4,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,24% |
| Perte maximale depuis la création | -1,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3M | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IS3M | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ERNE | ERNE IM INAVRNEE | ERNE.MI X2CWINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ERNE | ERNE NA INAVRNEE | ERNE.AS X2CWINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | ERN1 | ERN1 LN INAVRNEG | ERN1.L X2CYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | ERNE | ERNE LN INAVRNEE | ERNE.L X2CWINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ERNE | ERNE SE INAVRNEC | ERNE.S X2CXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3M | IS3M GY INAVRNEE | IS3M.DE X2CWINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 2.218 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die WKN A1W375.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BCRY6557.
Wieviel kostet der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 3.745m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.