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TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 649 M
Date de création
16 maart 2020
Positions
495
Aperçu
Description
The iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index. The iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, 1-3, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 649 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.79% |
| Date de création/début du négoce | 16 March 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 495 au total
5.94%
| INSL CASH | 1.20% |
| XS3181534937 | 0.77% |
| XS1382784509 | 0.56% |
| XS1458408561 | 0.55% |
| XS1400169931 | 0.51% |
| FR001400N9V5 | 0.50% |
| FR0013412947 | 0.48% |
| XS3031467171 | 0.47% |
| XS3019213654 | 0.45% |
| XS2865534437 | 0.45% |
Countries
| France | 17.61% |
| United States | 14.65% |
| Netherlands | 12.63% |
| Germany | 8.75% |
| Other | 46.36% |
Sectors
| Other | 100.00% |
As of 31/08/2022
Performance
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Returns overview
| YTD | +0.40% |
| 1 month | +0.20% |
| 3 months | +0.62% |
| 6 months | +1.22% |
| 1 year | +2.56% |
| 3 years | +10.62% |
| 5 years | +10.18% |
| Since inception (MAX) | +11.19% |
| 2025 | +2.76% |
| 2024 | +3.91% |
| 2023 | +3.61% |
| 2022 | -0.60% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Huidig dividendrendement | 2,73% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,14 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,14 | 2,72% |
| 2025 | EUR 0,14 | 2,74% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,87% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,78% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 0.79% |
| Volatility 3 years | 0.87% |
| Volatility 5 years | 0.89% |
| Return per risk 1 year | 3.23 |
| Return per risk 3 years | 3.92 |
| Return per risk 5 years | 2.20 |
| Maximum drawdown 1 year | -0.20% |
| Maximum drawdown 3 years | -0.20% |
| Maximum drawdown 5 years | -1.39% |
| Maximum drawdown since inception | -1.59% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUED ?
Le nom de EUED est iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) est EUED.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BJP26D89.
Quels sont les coûts de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0.09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) est de 649 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.