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Index | MSCI Europe Banks |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Finanzdienstleistungen |
Fondsgröße | EUR 50 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +23,19% |
1 Monat | +2,73% |
3 Monate | +17,15% |
6 Monate | +24,31% |
1 Jahr | +38,28% |
3 Jahre | +67,57% |
5 Jahre | +72,88% |
Seit Auflage (MAX) | +109,72% |
2023 | +26,56% |
2022 | +1,30% |
2021 | +38,94% |
2020 | -28,41% |
Volatilität 1 Jahr | 13,77% |
Volatilität 3 Jahre | 22,37% |
Volatilität 5 Jahre | 27,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -48,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,56% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18M3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 18M3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CB5 | CB5 IM INCB5 | CB5.MI INCB5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CB5 IM INCB5 | CB5.MI INCB5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CB5 | CB5 FP INCB5 | CB5.PA INCB5=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CB5 | INCB5 | INCB5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.840 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 933 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 876 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 816 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 790 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |