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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 1.097 M
Date de lancement
13. September 2011
Positions
9.580
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg US Aggregate Bond Index nach. Der Bloomberg US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Univers d’investissement | Anleihen, USD, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 1.097 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,28% |
| Date de lancement / première cotation | 13. September 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31. Oktober |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 20,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 9.580 au total
7,96%
Pays
| USA | 69,59% |
| Irland | 4,59% |
| Kanada | 1,01% |
| Sonstige | 24,81% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 48,84% |
| Finanzen | 9,96% |
| Nicht unternehmensbezogen | 4,46% |
| Sonstige | 36,74% |
État : 31.08.2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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 | 1,00 € | 2986 | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 1868 | Voir l'offre* | |
 | 0,00 € | 2274 | Voir l'offre* |
Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Frais de transaction 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,63% |
| 1 mois | +2,86% |
| 3 mois | +1,29% |
| 6 mois | +2,76% |
| 1 an | +2,20% |
| 3 ans | +9,63% |
| 5 ans | +1,97% |
| Depuis le lancement (MAX) | +55,93% |
| 2025 | -5,29% |
| 2024 | +7,43% |
| 2023 | +1,81% |
| 2022 | -7,63% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,81% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,12 | 3,75% |
| 2025 | EUR 3,10 | 3,51% |
| 2024 | EUR 3,11 | 3,65% |
| 2023 | EUR 2,63 | 3,04% |
| 2022 | EUR 1,89 | 1,98% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,28% |
| Volatilité 3 ans | 7,79% |
| Volatilité 5 ans | 9,28% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,35 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,40 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,77% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EUNX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAGN MM | IUAGN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUAG | IUAG LN INAVUAGU | IUAG.L IUAGUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SUAG | SUAG LN INAVUAGG | SUAG.L IUAGGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUAG | IUAG SE INAVUAGU | IUAG.S IUAGUINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNX | EUNX GY INAVUAGU | EUNX.DE IUAGUINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUNX ?
Le nom de EUNX est iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est EUNX.
Quel est l’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B44CGS96.
Quels sont les coûts de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est de 1.097 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.