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FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc
ISIN IE00B84D7P43
|Ticker FXRU
TER
0.50% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 47 M
Date de création
6 February 2013
Aperçu
Description
The FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond index. The Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond index tracks corporate bonds issued by Russian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, Russia, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.90% |
| Date de création/début du négoce | 6 February 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | FinEx |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Citibank Europe plc |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +14,20% |
| 1 an | +14,20% |
| 3 ans | -88,88% |
| 5 ans | -86,65% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +14,20% |
| 2024 | -89,58% |
| 2023 | -5,23% |
| 2022 | +12,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,90% |
| Volatilité 3 ans | 51,93% |
| Volatilité 5 ans | 40,61% |
| Rendement par risque 1 an | 1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | -1,00 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,82 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FXRU | INAVFXRU.MM | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
| Moscow Exchange | USD | - | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of FXRU?
The name of FXRU is FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc.
What is the ticker of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc?
The primary ticker of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc is FXRU.
What is the ISIN of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc?
The ISIN of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc is IE00B84D7P43.
What are the costs of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc amounts to 0.50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc?
The fund size of FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc is 47m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.