iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00BCRY6557, WKN A1W375

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 99,45
XETRA
08.08.22
99,23 52 Wochen Tief/Hoch 100,03
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Restlaufzeit: 0-1 Jahre (festverzinsliche) und 0-3 Jahre (variabel verzinsliche).

 

Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (2)

Anleihen (554) Welt (236) Unternehmensanleihen (159) 0-3 (16)
 

Risiko und Kosten des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Risiko
EUR 3.365 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 0,29% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. Oktober 2013
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 470
8,90%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
3,43%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.750% 2022-06-06
0,86%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 0.291% 2023-09-26
0,64%
SANOFI SA 0.500% 2023-03-21
0,63%
BANK OF AMERICA CORP 0.375% 2024-04-25
0,62%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.375% 2023-01-31
0,58%
UNICREDIT SPA 1.000% 2023-01-18
0,55%
XS2381633150
0,54%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 2023-03-07
0,53%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.500% 2022-11-16
0,52%
Länder
Frankreich
16,61%
USA
16,56%
Niederlande
11,93%
Deutschland
8,45%
Sonstige
46,45%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 30.06.2022
 
 

Beschreibung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 3.365 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 8 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).
 

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Renditen des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite -
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - -
2016 EUR 0,03 0,03%
2015 EUR 0,13 0,13%
2014 EUR 0,36 0,36%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
0,29% 0,42% 0,35%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,44 -0,67 -0,65

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.