JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BDFC6Q91

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Ticker JPST

TER
0.18% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 111 m
Inception Date
15 February 2018
Holdings
436
 

Overview

Description

Le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est un ETF géré activement.
The JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy invests primarily in investment grade, US dollar denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The strategy will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25 per cent of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The benchmark is ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill index.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0.18% p.a.. Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Monthly).
 
Le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 111 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 15 février 2018 et est domicilié en Ireland.
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Informations générales

Données

Indice
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Axe d’investissement
Bonds, USD, World, Corporate, 1-3
Taille du fonds
EUR 111 M
Frais totaux sur encours (TER)
0.18% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Géré activement
Développement durable No
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
7.28%
Date de création/début du négoce 15 February 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par mois
Domicile du fonds Ireland
Promoteur J.P. Morgan
Allemagne No tax rebate
Suisse ESTV Reporting
Autriche Tax Reporting Fund
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 436 au total
9.15%
US21688ABS06
2.94%
US05971MFX83
0.94%
US07787QCC87
0.84%
US00084DBA72
0.71%
US00287YBV02
0.68%
US11271GCX97
0.63%
US29449WAU18
0.63%
US808513BR53
0.61%
US166754AP65
0.59%
US23636TAE01
0.58%

Pays

United States
24.55%
Canada
2.77%
Australia
2.48%
United Kingdom
2.46%
Other
67.74%
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Secteurs

Other
100.00%
État : 27/02/2026

Rendement

The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.

Aperçu des rendements

Année en cours -
1 mois -
3 mois -
6 mois -
1 an -
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) -
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Current dividend yield 4.33%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 3.80

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 Year EUR 3.80 4.05%
2025 EUR 3.87 3.98%
2024 EUR 4.95 5.41%
2023 EUR 4.15 4.40%
2022 EUR 1.13 1.27%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an -
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an -
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR JPPS -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR JPPS -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR JPST JPST IM
JPSTEUIV
JPST.MI
JPSTEUiv.P
Frankfurt Stock Exchange EUR -
JPSTEUIV

JPSTEUiv.P
London Stock Exchange GBX - JPTS LN

London Stock Exchange USD JPST JPST LN
JPSTUSIV
JPST.L
JPSTUSiv.P
London Stock Exchange GBP JPTS JPTS LN
JPTSGBIV
JPTS.L
JPSTGBiv.P
SIX Swiss Exchange USD JPST JPST SW
JPSTUSIV
JPST.S
JPSTUSiv.P
XETRA EUR JPPS JPPS GY
JPSTEUIV
JPPS.DE
JPSTEUiv.P

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Frequently asked questions

What is the name of JPST?

The name of JPST is JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).

What is the ticker of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?

The primary ticker of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) is JPST.

What is the ISIN of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?

The ISIN of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) is IE00BDFC6Q91.

What are the costs of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?

The total expense ratio (TER) of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.18% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.

What's the fund size of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)?

The fund size of JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) is 111m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.