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SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

ISIN IE00BKWQ0L68

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WKN A1191V

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
103 Mio.
Positionen
40
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF bildet den MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index bietet Zugang zum europäischen Grundstoffe-Sektor. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ist der einzige ETF, der den MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 103 Mio. Euro. Der ETF wurde am 5. Dezember 2014 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 103 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
18,17%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Dezember 2014
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED, SOCIETE GENERALE SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, UBS AG, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, JP MORGAN SECURITIES PLC, HSBC BANK PLC, BARCLAYS BANK PLC, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC, MACQUARIE BANK LIMITED, CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC., ING BANK NV

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
67,28%
AIR LIQUIDE ORD
12,68%
RIO TINTO PLC
10,03%
GLENCORE PLC
8,75%
BASF SE
6,46%
SIKA ORD
6,14%
CRH PLC
5,95%
ANGLO AMERICAN PLC
5,26%
HOLCIM LTD ORD
5,21%
GIVAUDAN ORD
4,20%
CH1216478797
2,60%

Länder

Schweiz
26,67%
Großbritannien
20,18%
Frankreich
13,50%
Deutschland
12,36%
Sonstige
27,29%
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Sektoren

Grundstoffe
98,63%
Sonstige
1,37%
Stand: 31.07.2023

ETF Sparplan Angebote

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,45%
1 Monat +1,34%
3 Monate +1,33%
6 Monate +0,34%
1 Jahr +10,88%
3 Jahre +30,65%
5 Jahre +33,87%
Seit Auflage (MAX) +89,97%
2022 -9,06%
2021 +24,72%
2020 +9,42%
2019 +26,20%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 18,17%
Volatilität 3 Jahre 18,96%
Volatilität 5 Jahre 21,38%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,60
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,49
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,28
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,99%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,08%
Maximum Drawdown seit Auflage -36,84%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPYP -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SPYP -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - MTRLN MM
MTRLN.MX
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
Borsa Italiana EUR STPX STPX IM
INSTP
STPX.MI
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
Euronext Paris EUR STP STP FP
INSTP
SPSTP.PA
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
London Stock Exchange EUR MTRL MTRL LN
INSTP
MTRL.L
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
SIX Swiss Exchange CHF STPX STPX SE
INSTPC
STPX.S
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
XETRA EUR SPYP SPYP GY
INSTP
SPYP.DE
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 444 0,30% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
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Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C 46 0,20% p.a. Thesaurierend Vollständig
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF 38 0,20% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die WKN A1191V.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die ISIN IE00BKWQ0L68.

Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgröße hat der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Die Fondsgröße des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 103m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.