Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ISIN LU0322248146, WKN DBX1AA

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Aktueller Kurs
EUR 174,24
XETRA
04.07.22
166,57 52 Wochen Tief/Hoch 210,13
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.

 

SLI® (2)

Aktien (1386) Schweiz (8)
 

Risiko und Kosten des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Risiko
EUR 177 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 15,58% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. Januar 2008
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Citigroup Global Markets Limited|Morgan Stanley & Co International Plc
 
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Wertentwicklung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
62,74%
NOVARTIS ORD
9,79%
NESTLE SA ORD
9,48%
ROCHE ORD
8,89%
ZURICH INSURANCE ORD
8,27%
SIKA ORD
4,58%
UBS GROUP AG
4,57%
ALCON INC ORD
4,55%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,32%
LONZA GRP AG N ORD
4,17%
ABB ORD
4,12%
Länder
Schweiz
97,96%
Sonstige
2,04%
Sektoren
Gesundheitswesen
29,75%
Finanzdienstleistungen
24,46%
Industrie
13,26%
Grundstoffe
11,90%
Sonstige
20,63%
Mehr anzeigen
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 177 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.

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Renditen des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,37%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 2,37
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 2,37 1,28%
2021 EUR 2,27 1,40%
2020 EUR 1,52 0,98%
2019 EUR 1,65 1,39%
2018 EUR 1,81 1,37%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
15,58% 18,03% 15,91%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,34 0,43 0,43

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.