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TER
0.09% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 54 M
Date de lancement
14 October 2021
Positions
4,203
Aperçu
Description
The Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D seeks to track the Bloomberg Euro Corporate Bond index. The Bloomberg Euro Corporate Bond index tracks euro-denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.07% |
| Date de lancement / première cotation | 14 October 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 4,203 au total
0.78%
Pays
| United States | 18.56% |
| France | 18.46% |
| Germany | 12.46% |
| United Kingdom | 9.57% |
| Other | 40.95% |
Secteurs
| Finance | 45.70% |
| Industrials | 7.94% |
| Utilities | 7.88% |
| Consumer Non-Cyclicals | 7.61% |
| Other | 30.87% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,88% |
| 1 mois | -0,38% |
| 3 mois | -1,64% |
| 6 mois | -0,58% |
| 1 an | -0,83% |
| 3 ans | +12,59% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,90% |
| 2025 | +3,04% |
| 2024 | +4,58% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | -13,79% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.85% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.22 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.22 | 2.74% |
| 2025 | EUR 0.20 | 2.51% |
| 2024 | EUR 0.22 | 2.73% |
| 2023 | EUR 0.14 | 1.89% |
| 2022 | EUR 0.08 | 0.93% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,07% |
| Volatilité 3 ans | 4,85% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEC1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEC1 | XEC1 GY XEC1EUIV | XEC1.DE XEC1EURINAV=SOLA |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8 812 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3 311 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 806 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEC1 ?
Le nom de XEC1 est Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est XEC1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est LU0478205965.
Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0.09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D est de 54 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.