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Fondsgröße | EUR 118 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Qatar | 4,71% |
Indonesien | 4,64% |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,53% |
Saudi Arabien | 4,33% |
Sonstige | 81,79% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +1,31% |
1 Monat | +2,53% |
3 Monate | +0,95% |
6 Monate | +9,81% |
1 Jahr | +7,59% |
3 Jahre | -12,09% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,24% |
2023 | +6,46% |
2022 | -19,74% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,46% |
Volatilität 3 Jahre | 10,53% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ASRD | ASRD IM IEMBH | ASRD.MI IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext Paris | EUR | EMBH | EMBH FP IEMBH | EMBDC.PA IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRD | ASRD GY IEMBH | ASRD.DE IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 401 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |