BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged ISIN LU1547515137, WKN A2QMK4

 
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Strategie und aktueller Kurs des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

Anlagestrategie

Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) (2)

Anleihen (434) Emerging Markets (39) Staatsanleihen (29) Alle Laufzeiten (27)
Aktueller Kurs
EUR 9,81
XETRA
22.10.21
9,54 52 Wochen Tief/Hoch 10,17
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

Risiko
EUR 34 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) - -
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. Januar 2021
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter BNP Paribas Easy
Administrator BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Investment Advisor
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 391
8,12%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 5.100% 2050-06-18
1,18%
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2035-07-31
0,90%
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 2055-04-20
0,88%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.125% 2025-07-21
0,87%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.875% 2044-10-14
0,75%
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 2049-03-14
0,74%
PARAGUAY REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.400% 2050-03-30
0,71%
RUSSIAN FEDERATION 5.625% 2042-04-04
0,71%
ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 7.875% 2033-01-15
0,70%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.500% 2045-07-21
0,68%
Länder
Uruguay
4,60%
Qatar
4,14%
Oman
4,07%
Indonesien
4,03%
Sonstige
83,16%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged ist ein kleiner ETF mit 34 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Chart des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

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Renditen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

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Börsennotierungen des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.