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Fondsgröße | EUR 299 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Februar 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CAE12 | 7,75% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -9,60% |
2022 | +4,74% |
2021 | +0,47% |
2020 | +10,16% |
Volatilität 1 Jahr | 14,24% |
Volatilität 3 Jahre | 11,05% |
Volatilität 5 Jahre | 10,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | A4HX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INUS7 | INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | US7 | US7 IM INUS7 | US7.MI INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | IRUS7 | IRUS7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | US7 | US7 FP INUS7 | US7.PA INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | US7 | INUS7 | INUS7USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.318 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.724 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.742 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 694 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR hedged Dist | 589 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |