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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 821 M
Date de lancement
29 juin 2007
Positions
30
Aperçu
Cours actuel
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Description
The iShares SLI ETF (CH) seeks to track the SLI® index. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Univers d’investissement | Aandelen, Zwitserland |
| Taille du fonds | EUR 821 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,35% |
| Date de lancement / première cotation | 29 juni 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Zwitserland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mei |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares SLI ETF (CH).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 30 au total
61.20%
| UBS Group AG | 9.90% |
| Roche Holding AG | 9.10% |
| Novartis AG | 8.51% |
| Nestlé SA | 8.32% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4.64% |
| Zurich Insurance Group AG | 4.43% |
| Swiss Re AG | 4.26% |
| Lonza Group AG | 4.11% |
| ABB Ltd. | 4.08% |
| Holcim Ltd. | 3.85% |
Pays
| Switzerland | 97.12% |
| United States | 1.91% |
| Other | 0.97% |
Secteurs
| Healthcare | 33.23% |
| Finance | 26.17% |
| Non-Energy Materials | 13.39% |
| Consumer Non-Cyclicals | 9.20% |
| Other | 18.01% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,09% |
| 1 mois | +6,35% |
| 3 mois | -0,27% |
| 6 mois | +6,91% |
| 1 an | +15,11% |
| 3 ans | +51,03% |
| 5 ans | +52,00% |
| Depuis le lancement (MAX) | +351,46% |
| 2025 | +14,53% |
| 2024 | +8,13% |
| 2023 | +18,35% |
| 2022 | -14,71% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 1,48% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,91 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 3,91 | 1,67% |
| 2025 | EUR 3,27 | 1,52% |
| 2024 | EUR 3,65 | 1,80% |
| 2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
| 2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,35% |
| Volatilité 3 ans | 12,46% |
| Volatilité 5 ans | 13,75% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,22 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,18 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,08% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -51,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSSLI ?
Le nom de CSSLI est iShares SLI ETF (CH).
Quel est le sigle de iShares SLI ETF (CH) ?
Le sigle de iShares SLI ETF (CH) est CSSLI.
Quel est l’ISIN de iShares SLI ETF (CH) ?
L’ISIN de iShares SLI ETF (CH) est CH0031768937.
Quels sont les coûts de iShares SLI ETF (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares SLI ETF (CH) s'élève à 0.35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares SLI ETF (CH) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares SLI ETF (CH) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le iShares SLI ETF (CH).
Quelle est la taille du fonds de iShares SLI ETF (CH) ?
La taille du fonds de iShares SLI ETF (CH) est de 760 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.