Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE0031442068 |
Chart comparison
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) +8.57%
Quote
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 56.25 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,73 | +1,31% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 45,31 | |
| Date | ||
| Date | 01/04/2026 (XETRA) |
Informations générales
Data
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 16 045 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | S&P 500® | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Equity, United States | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physical | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | USD | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.20% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 15 March 2002 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Distributing | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Ireland | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | iShares |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | - | |
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents | - |
Legal structure
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | - | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 28 February | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Tax status
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% tax rebate | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Tax Reporting Fund | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Replication details
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Total return index | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Positions
Overview
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 503 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 500 | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | 36.81% | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | NVIDIA Corp. 7,60% | |
| Apple 6,82% | ||
| Microsoft 5,05% | ||
| Amazon.com, Inc. 3,42% | ||
| Alphabet, Inc. A 3,02% | ||
| Broadcom Inc. 2,57% | ||
| Meta Platforms 2,42% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,41% | ||
| Tesla 1,94% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,56% |
Countries
| United States 95,12% | ||
| Ireland 1,47% | ||
| Other 3,41% |
Sectors
| Technology 33,99% | ||
| Financials 10,49% | ||
| Telecommunication 10,27% | ||
| Consumer Discretionary 10,05% | ||
| Other 35,20% |
Rendement
Returns overview
| YTD | ||
| YTD | -4,03% | |
| 1 month | ||
| 1 month | -4,20% | |
| 3 months | ||
| 3 months | -4,03% | |
| 6 months | ||
| 6 months | -1,62% | |
| 1 year | ||
| 1 year | +8,57% | |
| 3 years | ||
| 3 years | +52,65% | |
| 5 years | ||
| 5 years | +74,66% | |
| Since inception (MAX) | ||
| Since inception (MAX) | +487,41% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +3,97% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +32,60% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +21,57% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,29% |
Dividendes
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | 1.00% | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.56 |
Historic dividend yields
| 1 Year | ||
| 1 Year | EUR 0.56 (1.08%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0.55 (0.98%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0.56 (1.30%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0.54 (1.51%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0.52 (1.25%) |
Risque
Risk overview
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 18,20% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 15,54% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 17,44% | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 0,47 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | 0,97 | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | 0,68 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -13,28% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,59% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,59% | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -55,67% |
Investir dans les ETF
Savings plans
Bourse
Listings and tickers
| London Stock Exchange | ||
| London Stock Exchange | IUSA, IDUS | |
| gettex | ||
| gettex | IUSA | |
| Bourse de Stuttgart | ||
| Bourse de Stuttgart | IUSA | |
| Borsa Italiana | ||
| Borsa Italiana | IUSA | |
| Euronext Amsterdam | ||
| Euronext Amsterdam | IUSA | |
| SIX Swiss Exchange | ||
| SIX Swiss Exchange | IUSA | |
| XETRA | ||
| XETRA | IUSA |
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