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TER
0.31% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 357 M
Date de création
28 September 2005
Positions
98
Aperçu
Description
The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) seeks to track the Dow Jones US Select Dividend index. The Dow Jones US Select Dividend index tracks the companies with the highest dividend yield in the US.
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones US Select Dividend |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 357 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.29% |
| Date de création/début du négoce | 28 September 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
21.93%
| Seagate Technology Hldgs | 3.50% |
| Ford Motor Co. | 2.67% |
| Altria Group, Inc. | 2.54% |
| Edison International | 2.36% |
| Verizon Communications | 2.00% |
| Pfizer Inc. | 1.89% |
| KeyCorp | 1.80% |
| Newmont Corp. | 1.77% |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 1.72% |
| Eversource Energy | 1.68% |
Pays
| United States | 91.14% |
| Ireland | 3.50% |
| United Kingdom | 2.00% |
| Other | 3.36% |
Secteurs
| Utilities | 26.05% |
| Financials | 24.44% |
| Consumer Staples | 9.24% |
| Energy | 6.35% |
| Other | 33.92% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.39% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2.24 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.24 | 2.51% |
| 2025 | EUR 2.28 | 2.52% |
| 2024 | EUR 2.15 | 2.83% |
| 2023 | EUR 1.94 | 2.40% |
| 2022 | EUR 2.00 | 2.58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of EXX5?
The name of EXX5 is iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
What is the ticker of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
The primary ticker of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) is EXX5.
What is the ISIN of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
The ISIN of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) is DE000A0D8Q49.
What are the costs of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
The total expense ratio (TER) of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) amounts to 0.31% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paying dividends?
Yes, iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place at least annually for iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
What's the fund size of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
The fund size of iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) is 357m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.