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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de lancement
3 septembre 2024
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist est un ETF géré activement.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds. Title selection is based on sustainability criteria and a quantitative investment model. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Géré activement |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 3 September 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
Statut fiscal
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,04% |
| 1 mois | +0,87% |
| 3 mois | -1,34% |
| 6 mois | -0,65% |
| 1 an | -1,52% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,98% |
| 2025 | +3,11% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 3.55% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.35 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.35 | 3.38% |
| 2025 | EUR 0.34 | 3.34% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,50 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AIDE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AIDE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AIDE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 3 985 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3 292 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 787 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 1 666 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist ?
Le sigle de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist est -.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist est IE00053HJRU7.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II EUR Credit PAB Opportunities UCITS ETF EUR Dist est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.