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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1,316 m
Inception Date
11 April 2012
Holdings
1,319
Overview
Description
The UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis seeks to track the MSCI World index. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Axe d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 1,316 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15.60% |
| Date de création/début du négoce | 11 April 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1,319 au total
27.68%
| NVIDIA Corp. | 5.20% |
| Apple | 5.01% |
| Microsoft | 4.21% |
| Amazon.com, Inc. | 2.71% |
| Alphabet, Inc. A | 2.26% |
| Broadcom | 2.19% |
| Alphabet, Inc. C | 1.89% |
| Meta Platforms | 1.70% |
| Tesla | 1.47% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.04% |
Secteurs
| Technology | 28.42% |
| Financials | 14.21% |
| Consumer Discretionary | 10.07% |
| Industrials | 10.02% |
| Other | 37.28% |
État : 28/11/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,36% |
| 1 mois | +1,45% |
| 3 mois | +2,39% |
| 6 mois | +10,12% |
| 1 an | +5,22% |
| 3 ans | +59,11% |
| 5 ans | +80,95% |
| Depuis la création (MAX) | +399,73% |
| 2025 | +7,24% |
| 2024 | +26,43% |
| 2023 | +19,49% |
| 2022 | -13,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.55% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.49 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.49 | 1.61% |
| 2025 | EUR 1.49 | 1.66% |
| 2024 | EUR 1.19 | 1.66% |
| 2023 | EUR 1.04 | 1.70% |
| 2022 | EUR 0.99 | 1.38% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,60% |
| Volatilité 3 ans | 13,24% |
| Volatilité 5 ans | 14,81% |
| Rendement par risque 1 an | 0,33 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,85 |
| Perte maximale sur 1 an | -20,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,45% |
| Perte maximale depuis la création | -33,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU7 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU7 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU7 | UBU7 NA UETFUBU7 | UBU7.AS IWRDEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | WRDD | WRDD LN WRDDGBIV | WRDD.L WRDDGBXINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LIMITED |
| SIX Swiss Exchange | USD | WRDUSY | WRDUSY SW IWRDUSYS | WRDUSY.S WRDUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | WRDUSY | WRDCHY SW IWRDCHYS | WRDCHY.S WRDUSYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU7 | UBU7 GY UETFUBU7 | UBU7.DE IWRDEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 7,899 | 0.30% p.a. | Distributing | Swap-based |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 7,338 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 6,074 | 0.06% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 4,534 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of UBU7?
The name of UBU7 is UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis is UBU7.
What is the ISIN of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis is IE00B7KQ7B66.
What are the costs of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis paying dividends?
Yes, UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis.
What's the fund size of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis is 1,316m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.