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TER
0.09% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2,001 M
Date de création
16 October 2013
Positions
208
Aperçu
Description
The iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) seeks to track the iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort index. The iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks British Pound denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Axe d’investissement | Bonds, GBP, United Kingdom, Aggregate, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 2,001 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.38% |
| Date de création/début du négoce | 16 October 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 208 au total
14.23%
| INSL CASH | 3.18% |
| XS2113033281 | 1.41% |
| XS1490724975 | 1.37% |
| XS2283226798 | 1.30% |
| XS2573690489 | 1.27% |
| XS2281478268 | 1.21% |
| XS2386880780 | 1.14% |
| XS3181511059 | 1.13% |
| XS2287877018 | 1.12% |
| XS2500677633 | 1.10% |
Pays
| United Kingdom | 35.35% |
| Canada | 8.81% |
| Germany | 7.36% |
| United States | 6.65% |
| Other | 41.83% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,53% |
| 1 mois | +0,87% |
| 3 mois | +2,12% |
| 6 mois | +2,17% |
| 1 an | +1,39% |
| 3 ans | +18,33% |
| 5 ans | +17,14% |
| Depuis la création (MAX) | +22,50% |
| 2025 | -0,25% |
| 2024 | +10,42% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -4,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.63% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5.43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 5.43 | 4.48% |
| 2025 | EUR 5.43 | 4.48% |
| 2024 | EUR 6.54 | 5.65% |
| 2023 | EUR 5.33 | 4.71% |
| 2022 | EUR 1.34 | 1.12% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Risk overview
| Volatility 1 year | 5.38% |
| Volatility 3 years | 5.69% |
| Volatility 5 years | 6.00% |
| Return per risk 1 year | 0.26 |
| Return per risk 3 years | 1.01 |
| Return per risk 5 years | 0.54 |
| Maximum drawdown 1 year | -3.72% |
| Maximum drawdown 3 years | -4.36% |
| Maximum drawdown 5 years | -8.50% |
| Maximum drawdown since inception | -23.90% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ERNS ?
Le nom de ERNS est iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) est ERNS.
Quel est l’ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) est IE00BCRY6441.
Quels sont les coûts de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0.09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) est de 2,001 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.