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TER
0.09% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 3,413 Mio.
Auflagedatum
16 October 2013
Positionen
683
Übersicht
Anzeige
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The iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index. The Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks Euro denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, 1-3 |
| Fondsgröße | EUR 3,413 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0.34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 October 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 May |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 683
6.43%
Länder
| United States | 17.74% |
| France | 17.15% |
| Germany | 11.49% |
| United Kingdom | 8.25% |
| Other | 45.37% |
Sektoren
| Finance | 52.23% |
| Industrials | 6.06% |
| Utilities | 5.89% |
| Healthcare | 5.83% |
| Other | 29.99% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,79% |
| 1 Monat | +0,27% |
| 3 Monate | +0,66% |
| 6 Monate | +1,29% |
| 1 Jahr | +2,31% |
| 3 Jahre | +9,77% |
| 5 Jahre | +12,14% |
| Seit Auflage (MAX) | +12,71% |
| 2025 | +2,75% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,46% |
| 2022 | -0,37% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 2.93% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2.96 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.96 | 2.92% |
| 2025 | EUR 2.77 | 2.74% |
| 2024 | EUR 3.84 | 3.81% |
| 2023 | EUR 2.19 | 2.20% |
| 2016 | EUR 0.03 | 0.03% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,39% |
| Volatilität 5 Jahre | 0,41% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 6,89 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 8,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 5,64 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,11% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -0,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -0,98% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -1,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3M | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3M | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ERNE | ERNE IM INAVRNEE | ERNE.MI X2CWINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ERNE | ERNE NA INAVRNEE | ERNE.AS X2CWINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | ERN1 | ERN1 LN INAVRNEG | ERN1.L X2CYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | ERNE | ERNE LN INAVRNEE | ERNE.L X2CWINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ERNE | ERNE SE INAVRNEC | ERNE.S X2CXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3M | IS3M GY INAVRNEE | IS3M.DE X2CWINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1.348 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.076 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 894 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) | 575 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 22592993.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BCRY6557.
Wieviel kostet der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0.09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 3,161m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.