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TER
0.39% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 49 M
Date de lancement
3 December 2019
Positions
314
Aperçu
Description
The JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) seeks to track the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) index. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 49 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.17% |
| Date de lancement / première cotation | 3 December 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 314 au total
11.87%
| XS2297226545 | 1.66% |
| USP3579ECG00 | 1.45% |
| US105756BY51 | 1.28% |
| US836205BB97 | 1.26% |
| USP3579ECH82 | 1.18% |
| US105756BZ27 | 1.09% |
| US900123DH01 | 1.05% |
| US836205AU87 | 1.02% |
| XS1675862012 | 0.94% |
| XS2083302419 | 0.94% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/05/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,22% |
| 1 mois | +1,09% |
| 3 mois | +2,62% |
| 6 mois | +3,55% |
| 1 an | +11,38% |
| 3 ans | +23,23% |
| 5 ans | +3,46% |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,44% |
| 2025 | +7,32% |
| 2024 | +6,28% |
| 2023 | +10,97% |
| 2022 | -21,79% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 5.74% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 4.23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 4.23 | 6.03% |
| 2025 | EUR 4.20 | 5.82% |
| 2024 | EUR 4.13 | 5.74% |
| 2023 | EUR 3.77 | 5.51% |
| 2022 | EUR 3.70 | 4.02% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,17% |
| Volatilité 3 ans | 9,10% |
| Volatilité 5 ans | 11,28% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,59 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,79 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,47% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JMBP ?
Le nom de JMBP est JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
Le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) est JMBP.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) est IE00BJLTWS02.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) s'élève à 0.39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) est de 49 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.