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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 295 M
Date de création
6 April 2021
Positions
500
Aperçu
Description
The Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist seeks to track the S&P 500® Equal Weight index. The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Equal Weighted |
| Taille du fonds | EUR 295 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.07% |
| Date de création/début du négoce | 6 April 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 500 au total
3.10%
| Warner Bros Discovery | 0.40% |
| KLA | 0.30% |
| First Solar | 0.30% |
| Teradyne | 0.30% |
| Albemarle | 0.30% |
| Seagate Technology Hldgs | 0.30% |
| AMD | 0.30% |
| Eli Lilly & Co | 0.30% |
| CH Robinson Worldwide | 0.30% |
| Intel | 0.30% |
Pays
| United States | 91.10% |
| Ireland | 2.00% |
| Other | 6.90% |
Secteurs
| Technology | 15.50% |
| Industrials | 14.60% |
| Financials | 13.20% |
| Health Care | 11.20% |
| Other | 45.50% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,04% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +5,34% |
| 6 mois | +4,65% |
| 1 an | +0,12% |
| 3 ans | +27,34% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +49,32% |
| 2025 | -1,93% |
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +9,40% |
| 2022 | -6,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.35% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.73 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.73 | 1.33% |
| 2025 | EUR 0.73 | 1.36% |
| 2024 | EUR 0.72 | 1.58% |
| 2023 | EUR 0.68 | 1.62% |
| 2022 | EUR 0.65 | 1.42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,07% |
| Volatilité 3 ans | 15,28% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2D | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | SPES | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPED | SPED LN SPEDIN | SPED.L AL8IINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPES LN SPESIN | SPES.L AL8LINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2D | SP2D GY SPEDEIN | SP2D.DE AL8HINAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the S&P 500® Equal Weight index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 827 | 0.20% p.a. | Accumulating | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of SPED?
The name of SPED is Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist is SPED.
What is the ISIN of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist is IE00BM8QRY62.
What are the costs of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist is 295m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.