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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 63 m
Inception Date
31 March 2023
Holdings
19
Aperçu
Description
The UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis seeks to track the MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield index. The MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield index tracks large, mid and small cap stocks of the Swiss equity markets. The stocks included are filtered according to high dividend criteria.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield |
| Axe d’investissement | Equity, Switzerland, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 63 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.97% |
| Date de création/début du négoce | 31 March 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Switzerland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19 au total
91.49%
| Roche Holding AG | 14.00% |
| Zurich Insurance Group AG | 13.22% |
| Novartis AG | 13.20% |
| Nestlé SA | 12.93% |
| Swiss Re AG | 12.32% |
| Partners Group Holding AG | 8.18% |
| SGS SA | 5.77% |
| Swisscom | 5.65% |
| Baloise N | 3.28% |
| Kühne + Nagel International AG | 2.94% |
Pays
| Switzerland | 94.04% |
| Other | 5.96% |
Secteurs
| Financials | 41.15% |
| Health Care | 28.26% |
| Consumer Staples | 12.52% |
| Telecommunication | 5.54% |
| Other | 12.53% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,49% |
| 1 mois | +0,91% |
| 3 mois | +8,21% |
| 6 mois | +8,95% |
| 1 an | +7,00% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +29,91% |
| 2025 | +12,84% |
| 2024 | -0,94% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.07% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.48 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.48 | 3.20% |
| 2025 | EUR 0.48 | 3.53% |
| 2024 | EUR 0.49 | 3.48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHDIV | CHDIV SW CHDIVCIV | CHDIV.S CHDIVCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of CHDIV?
The name of CHDIV is UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis.
What is the ticker of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
The primary ticker of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis is CHDIV.
What is the ISIN of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
The ISIN of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis is CH1244681594.
What are the costs of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
The total expense ratio (TER) of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis paying dividends?
Yes, UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis.
What's the fund size of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis?
The fund size of UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis is 63m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.