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ETF Actively managed strategy
TER
0.85% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
5 November 2021
Holdings
41
Aperçu
Description
Le VanEck Smart Home Active UCITS ETF est un ETF géré activement.
The ETF invests in companies that are part of the smart home megatrend.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | VanEck Vectors Smart Home Active |
| Axe d’investissement | Equity, World, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.85% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12.55% |
| Date de création/début du négoce | 5 November 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Smart Home Active UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 41 au total
36.39%
| Check Point Software Tech | 4.51% |
| Liberty Media Corp. | 3.96% |
| Amazon.com, Inc. | 3.94% |
| Nestlé SA | 3.93% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.61% |
| Option Care Health | 3.56% |
| Accenture Plc | 3.36% |
| Netflix | 3.25% |
| Terreno Realty | 3.17% |
| Americold Realty Trust | 3.10% |
Secteurs
| Technology | 32.70% |
| Consumer Discretionary | 18.24% |
| Industrials | 14.44% |
| Telecommunication | 8.43% |
| Other | 26.19% |
État : 02/08/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,16% |
| 1 mois | +2,61% |
| 3 mois | +1,29% |
| 6 mois | +0,51% |
| 1 an | +8,75% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -30,98% |
| 2025 | +16,25% |
| 2024 | -38,71% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,55% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -46,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CAVE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VCAV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | CAVE IM VCAVEUIV | CAVE.MI CAVEEURINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CAVE | CAVE NA VCAVEUIV | CAVE.AS CAVEEURINAV=IHSM | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | CAVE | CAVE LN CAVEUSIV | CAVE.L CAVEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | CVGB | CVGB LN CAVEUSIV | CVGB.L CAVEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CAVE | CAVE SE CAVECHIV | CAVE.S CAVECHFINAV=IHSM | Société Générale |
| XETRA | EUR | VCAV | VCAV GY VCAVEUIV | VCAV.DE CAVEEURINAV=IHSM | Société Générale |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Frequently asked questions
What is the name of CAVE?
The name of CAVE is VanEck Smart Home Active UCITS ETF.
What is the ticker of VanEck Smart Home Active UCITS ETF?
The primary ticker of VanEck Smart Home Active UCITS ETF is CAVE.
What is the ISIN of VanEck Smart Home Active UCITS ETF?
The ISIN of VanEck Smart Home Active UCITS ETF is IE000FN81QD2.
What are the costs of VanEck Smart Home Active UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of VanEck Smart Home Active UCITS ETF amounts to 0.85% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is VanEck Smart Home Active UCITS ETF paying dividends?
VanEck Smart Home Active UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of VanEck Smart Home Active UCITS ETF?
The fund size of VanEck Smart Home Active UCITS ETF is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.