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Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

ISIN IE00B23D9570

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Valorennummer 3567338

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Ticker PEHH

TER
0,49% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 92 M
Date de lancement
19. November 2007
Positions
501
 

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Description

The Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist seeks to track the RAFI Fundamental Emerging Markets index. The RAFI Fundamental Emerging Markets Index tracks the performance of large- and mid-cap companies from emerging markets worldwide. The index weighting is based on fundamental values rather than market capitalization. These values are derived from four key financial metrics: adjusted sales, adjusted cash flow, book value plus intangibles and dividends plus buybacks.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0.49% p.a.. Le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est le seul ETF qui suit l'indice RAFI Fundamental Emerging Markets. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (quarterly).
 
Le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 86 M de CHF. L'ETF a été lancé le 19 novembre 2007 et est domicilié en Ireland.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
RAFI Fundamental Emerging Markets
Univers d’investissement
Equity, Emerging Markets, Value
Taille du fonds
EUR 92 M
Frais totaux sur encours (TER)
0.49% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Type de stratégie Long-only
Durabilité / ESG No
Devise du fonds USD
Couverture du risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
18.29%
Date de lancement / première cotation 19 November 2007
Distribution Distribution
Fréquence de distribution Une fois par trimestre
Domiciliation du fonds Ireland
Émetteur Invesco

Allemagne 30% tax rebate
Suisse ESTV Reporting
Autriche Tax Reporting Fund
Grande-Bretagne UK Reporting
Italie 26.0%

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.

Pays

China
22.77%
South Korea
22.62%
Taiwan
17.85%
India
8.51%
Other
28.25%
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Secteurs

Technology
30.60%
Finance
24.72%
Non-Energy Materials
9.80%
Energy
8.66%
Other
26.22%
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État : 26/08/2026

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Rendement

The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.

Aperçu des rendements

Année en cours +27,89%
1 mois +1,39%
3 mois +7,49%
6 mois +19,83%
1 an +30,82%
3 ans +85,65%
5 ans +75,90%
Depuis le lancement (MAX) +205,89%
2025 +15,79%
2024 +20,45%
2023 +8,14%
2022 -8,73%

Rendements mensuels par année et par mois

Dividendes

Rendement de distribution actuel

Current dividend yield 2.21%
Distributions
sur 12 mois 		EUR 0.27

Historique du rendement de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 Year EUR 0.27 2.82%
2025 EUR 0.30 3.47%
2024 EUR 0.29 3.95%
2023 EUR 0.32 4.42%
2022 EUR 0.42 5.09%

Part des distributions dans le rendement

Distributions par mois

Risque

Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 18,42%
Volatilité 3 ans 16,68%
Volatilité 5 ans 16,63%
Ratio rendement/risque sur 1 an 1,67
Ratio rendement/risque sur 3 ans 1,30
Ratio rendement/risque sur 5 ans 0,53
Perte maximale sur 1 an -10,08%
Perte maximale sur 3 ans -18,08%
Perte maximale sur 5 ans -23,61%
Perte maximale depuis le lancement -46,65%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Place de cotation Devise de cotation Ticker Code Bloomberg /
iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Teneur de marché
gettex EUR 6PSK -
- 		-
-		 -
Börse Stuttgart EUR 6PSK -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR PEH PEH IM
PSDEEU 		PSDE.MI
FABQINAV.DE		 Susquehanna
London Stock Exchange GBX PSRM

London Stock Exchange GBP - PSRM LN
PSDEEU 		PSRM.L
FABQINAV.DE		 Susquehanna
SIX Swiss Exchange USD PEHH PEHH SW
PSDEEU 		PEHH.S
FABQINAV.DE		 Susquehanna
XETRA EUR 6PSK 6PSK GY
PSDEEU 		6PSK.DE
FABQINAV.DE		 Susquehanna

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?

Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 3567338.

Wie lautet die ISIN des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?

Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B23D9570.

Wieviel kostet der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 0.49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist quarterly statt.

Welche Fondsgröße hat der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 86m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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