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TER
0.09% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2,608 M
Date de création
13 March 2020
Positions
623
Aperçu
Description
The CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD seeks to track the MSCI USA index. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 2,608 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.02% |
| Date de création/début du négoce | 13 March 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Credit Suisse |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | Credit Suisse Funds AG |
| Agent payeur suisse | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 623 au total
26.73%
| Apple | 7.04% |
| Microsoft | 5.42% |
| Amazon.com, Inc. | 3.48% |
| Tesla | 1.96% |
| Alphabet, Inc. A | 1.86% |
| Alphabet, Inc. C | 1.82% |
| UnitedHealth Group | 1.30% |
| NVIDIA Corp. | 1.30% |
| Meta Platforms | 1.28% |
| Johnson & Johnson | 1.27% |
Pays
| United States | 95.80% |
| Ireland | 1.51% |
| Other | 2.69% |
Secteurs
| Technology | 28.05% |
| Health Care | 13.89% |
| Consumer Discretionary | 11.81% |
| Financials | 10.61% |
| Other | 35.64% |
État : 29/04/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,91% |
| 1 mois | +0,12% |
| 3 mois | +2,92% |
| 6 mois | +7,40% |
| 1 an | +24,91% |
| 3 ans | +32,79% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +148,39% |
| 2025 | +22,34% |
| 2024 | -14,92% |
| 2023 | +37,17% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,02% |
| Volatilité 3 ans | 18,53% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,91 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSY1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CMXUS | CMXUS IM INCMXUS | CMXUS.MI CMXUSiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | CMXUS | CMXUS SW INCMXUS | CMXUS.S CMXUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
| XETRA | EUR | CSY1 | CSY1 GY INCMXUS | CSY1.DE CMXUSiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the MSCI USA index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1,122 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of CSY1?
The name of CSY1 is CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD.
What is the ticker of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD?
The primary ticker of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is CSY1.
What is the ISIN of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD?
The ISIN of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is IE00BJBYDR19.
What are the costs of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD?
The total expense ratio (TER) of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD amounts to 0.09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD paying dividends?
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD?
The fund size of CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is 2,608m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.